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（基金代码：023620）
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近一年涨跌幅
1.3708
净值 （2026-03-11）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.19
过去一周
2.28
过去一月
0.84
过去一季
9.04
过去半年
9.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.08
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3708
1.3708
2026-03-10
1.3673
1.3673
2026-03-09
1.3465
1.3465
2026-03-06
1.3593
1.3593
2026-03-05
1.3535
1.3535
2026-03-04
1.3403
1.3403
2026-03-03
1.3515
1.3515
2026-03-02
1.3820
1.3820
2026-02-27
1.3781
1.3781
2026-02-26
1.3764
1.3764
2026-02-25
1.3753
1.3753
2026-02-24
1.3643
1.3643
2026-02-13
1.3501
1.3501
2026-02-12
1.3682
1.3682
2026-02-11
1.3594
1.3594
2026-02-10
1.3603
1.3603
2026-02-09
1.3538
1.3538
2026-02-06
1.3336
1.3336
2026-02-05
1.3386
1.3386
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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