华夏安和债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安和债券A

（基金代码：023538）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0034

净值（2025-07-29）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

-0.04

过去一月

0.06

过去一季

0.35

过去半年

--

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

--

日期

净值

累计净值

2025-07-29

1.0034

1.0034

2025-07-28

1.0036

1.0036

2025-07-25

1.0033

1.0033

2025-07-24

1.0034

1.0034

2025-07-23

1.0036

1.0036

2025-07-22

1.0038

1.0038

2025-07-21

1.0038

1.0038

2025-07-18

1.0038

1.0038

2025-07-17

1.0038

1.0038

2025-07-16

1.0037

1.0037

2025-07-15

1.0036

1.0036

2025-07-11

1.0035

1.0035

2025-07-04

1.0033

1.0033

2025-06-30

1.0029

1.0029

2025-06-27

1.0028

1.0028

2025-06-20

1.0026

1.0026

2025-06-13

1.0023

1.0023

2025-06-06

1.0019

1.0019

2025-05-30

1.0016

1.0016

截止日期：2025-07-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

50.90

现金

10.87

其他

38.23

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112403254

24农业银行CD254

1,000,000

99,473,867.12

5.61

2

259923

25贴现国债23

900,000

89,642,052.20

5.06

3

112518018

25华夏银行CD018

500,000

49,770,107.69

2.81

4

184271

22两江01

300,000

31,206,333.70

1.76

5

185606

22洪轨01

300,000

31,160,400.00

1.76

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-29)

华夏人工智能ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-29)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-29)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-29)

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