(基金代码:022983)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.4434
净值 (2025-06-09)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.58
过去一周
1.24
过去一月
1.21
过去一季
-1.06
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.09
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.4434
1.4434
2025-06-06
1.4392
1.4392
2025-06-05
1.4396
1.4396
2025-06-04
1.4357
1.4357
2025-06-03
1.4298
1.4298
2025-05-30
1.4257
1.4257
2025-05-29
1.4320
1.4320
2025-05-28
1.4240
1.4240
2025-05-27
1.4250
1.4250
2025-05-26
1.4323
1.4323
2025-05-23
1.4400
1.4400
2025-05-22
1.4510
1.4510
2025-05-21
1.4518
1.4518
2025-05-20
1.4452
1.4452
2025-05-19
1.4376
1.4376
2025-05-16
1.4417
1.4417
2025-05-15
1.4481
1.4481
2025-05-14
1.4605
1.4605
2025-05-13
1.4438
1.4438
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.76
债券
1.73
现金
3.92
其他
92.59
前10大股持仓占比: 0.54%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
566,608.00
0.00
B 采矿业股票市值
9,554,642.84
0.08
C 制造业股票市值
120,628,149.06
0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,484,697.05
0.04
E 建筑业股票市值
4,450,585.58
0.04
F 批发和零售业股票市值
520,630.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,955,318.87
0.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,704,466.07
0.09
J 金融业股票市值
53,551,569.56
0.44
K 房地产业股票市值
1,263,310.04
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
942,412.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,484,995.94
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
447,682.08
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
215,555,067.09
1.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
0.09
688981
中芯国际
0.09
603501
韦尔股份
0.07
603986
兆易创新
0.06
601318
中国平安
0.05
600036
招商银行
0.05
300750
宁德时代
0.04
601899
紫金矿业
0.03
601166
兴业银行
0.03
688256
寒武纪
0.03