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华夏中证A500ETF联接Y
（基金代码：022979）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
36.59
%
近一年涨跌幅
1.2719
净值 （2026-04-29）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.21
过去一周
0.13
过去一月
7.12
过去一季
0.85
过去半年
5.53
过去一年
36.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.73
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2719
1.2719
2026-04-28
1.2550
1.2550
2026-04-27
1.2622
1.2622
2026-04-24
1.2596
1.2596
2026-04-23
1.2635
1.2635
2026-04-22
1.2702
1.2702
2026-04-21
1.2601
1.2601
2026-04-20
1.2587
1.2587
2026-04-17
1.2506
1.2506
2026-04-16
1.2506
1.2506
2026-04-15
1.2352
1.2352
2026-04-14
1.2405
1.2405
2026-04-13
1.2259
1.2259
2026-04-10
1.2242
1.2242
2026-04-09
1.2072
1.2072
2026-04-08
1.2132
1.2132
2026-04-07
1.1694
1.1694
2026-04-03
1.1675
1.1675
2026-04-02
1.1772
1.1772
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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