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1.1194
净值 （2025-07-10）
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孙蒙
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过去一月
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过去一季
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过去半年
16.34
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
5.69
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.1194
1.1194
2025-07-09
1.1122
1.1122
2025-07-08
1.1133
1.1133
2025-07-07
1.1012
1.1012
2025-07-04
1.0983
1.0983
2025-07-03
1.1004
1.1004
2025-07-02
1.0970
1.0970
2025-07-01
1.0980
1.0980
2025-06-30
1.0902
1.0902
2025-06-27
1.0839
1.0839
2025-06-26
1.0808
1.0808
2025-06-25
1.0823
1.0823
2025-06-24
1.0686
1.0686
2025-06-23
1.0510
1.0510
2025-06-20
1.0454
1.0454
2025-06-19
1.0463
1.0463
2025-06-18
1.0583
1.0583
2025-06-17
1.0605
1.0605
2025-06-16
1.0614
1.0614
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.11
债券
现金
6.04
其他
0.85
前10大股持仓占比： 11.54%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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工业
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300476
胜宏科技
1.50
600352
浙江龙盛
1.26
002532
天山铝业
1.18
002078
太阳纸业
1.12
000060
中金岭南
1.11
600096
云天化
1.11
002500
山西证券
1.10
600582
天地科技
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中国汽研
1.05
600517
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