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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
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33.17
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-11）
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基金经理
孙然晔
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.16
过去一周
1.91
过去一月
0.61
过去一季
8.14
过去半年
8.55
过去一年
33.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.17
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3317
1.3317
2026-03-10
1.3291
1.3291
2026-03-09
1.3193
1.3193
2026-03-06
1.3241
1.3241
2026-03-05
1.3184
1.3184
2026-03-04
1.3068
1.3068
2026-03-03
1.3152
1.3152
2026-03-02
1.3363
1.3363
2026-02-27
1.3367
1.3367
2026-02-26
1.3310
1.3310
2026-02-25
1.3288
1.3288
2026-02-24
1.3190
1.3190
2026-02-13
1.3136
1.3136
2026-02-12
1.3265
1.3265
2026-02-11
1.3236
1.3236
2026-02-10
1.3221
1.3221
2026-02-09
1.3195
1.3195
2026-02-06
1.3044
1.3044
2026-02-05
1.3079
1.3079
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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