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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0780
净值 （2025-06-04）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0780
1.0780
2025-06-03
1.0710
1.0710
2025-05-30
1.0644
1.0644
2025-05-29
1.0687
1.0687
2025-05-28
1.0610
1.0610
2025-05-27
1.0598
1.0598
2025-05-26
1.0608
1.0608
2025-05-23
1.0612
1.0612
2025-05-22
1.0715
1.0715
2025-05-21
1.0729
1.0729
2025-05-20
1.0709
1.0709
2025-05-19
1.0643
1.0643
2025-05-16
1.0624
1.0624
2025-05-15
1.0645
1.0645
2025-05-14
1.0689
1.0689
2025-05-13
1.0595
1.0595
2025-05-12
1.0551
1.0551
2025-05-09
1.0489
1.0489
2025-05-08
1.0489
1.0489
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金
基金代码：
022857
成立日期：
2025-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙然晔 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-04 证券从业日期：2014-03-31）
客服电话：
400-818-6666
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