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近一年涨跌幅
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基金经理
王欣薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.26
过去一周
-3.09
过去一月
-11.92
过去一季
3.82
过去半年
-4.33
过去一年
23.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.08
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2408
1.2408
2026-06-22
1.2661
1.2661
2026-06-18
1.2884
1.2884
2026-06-17
1.2791
1.2791
2026-06-16
1.2803
1.2803
2026-06-15
1.2792
1.2792
2026-06-12
1.2405
1.2405
2026-06-11
1.2388
1.2388
2026-06-10
1.2591
1.2591
2026-06-09
1.3069
1.3069
2026-06-08
1.2915
1.2915
2026-06-05
1.3102
1.3102
2026-06-04
1.3054
1.3054
2026-06-03
1.2948
1.2948
2026-06-02
1.2951
1.2951
2026-06-01
1.2817
1.2817
2026-05-29
1.2909
1.2909
2026-05-28
1.3404
1.3404
2026-05-27
1.3584
1.3584
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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