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2025-11-03
1.1575
1.1575
2025-10-31
1.1504
1.1504
2025-10-30
1.1338
1.1338
2025-10-29
1.1407
1.1407
2025-10-28
1.1345
1.1345
2025-10-27
1.1313
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2025-10-24
1.1221
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2025-10-23
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2025-10-21
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2025-10-15
1.1373
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2025-10-14
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2025-10-13
1.1586
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2025-10-10
1.1423
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2025-10-09
1.2007
1.2007
2025-09-30
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截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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