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（基金代码：022385）
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0.9850
净值 （2025-06-25）
2.45%
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司帆
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业绩走势
单位净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.56
过去一周
3.42
过去一月
4.63
过去一季
-5.70
过去半年
0.60
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.50
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.9850
0.9850
2025-06-24
0.9614
0.9614
2025-06-23
0.9446
0.9446
2025-06-20
0.9263
0.9263
2025-06-19
0.9400
0.9400
2025-06-18
0.9524
0.9524
2025-06-17
0.9561
0.9561
2025-06-16
0.9598
0.9598
2025-06-13
0.9453
0.9453
2025-06-12
0.9599
0.9599
2025-06-11
0.9644
0.9644
2025-06-10
0.9677
0.9677
2025-06-09
0.9963
0.9963
2025-06-06
0.9860
0.9860
2025-06-05
0.9908
0.9908
2025-06-04
0.9677
0.9677
2025-06-03
0.9610
0.9610
2025-05-30
0.9547
0.9547
2025-05-29
0.9699
0.9699
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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