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（基金代码：021482）
指数型
中风险(R3)
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9.87%
近一年涨跌幅
1.1212
净值 （2025-11-21）
-1.22%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.37
过去一周
-2.00
过去一月
1.44
过去一季
-0.12
过去半年
4.76
过去一年
9.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.24
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1212
1.1322
2025-11-20
1.1351
1.1461
2025-11-19
1.1302
1.1412
2025-11-18
1.1284
1.1394
2025-11-17
1.1358
1.1468
2025-11-14
1.1441
1.1551
2025-11-13
1.1479
1.1589
2025-11-12
1.1489
1.1599
2025-11-11
1.1410
1.1520
2025-11-10
1.1381
1.1491
2025-11-07
1.1285
1.1395
2025-11-06
1.1284
1.1394
2025-11-05
1.1279
1.1389
2025-11-04
1.1275
1.1385
2025-11-03
1.1164
1.1274
2025-10-31
1.1025
1.1135
2025-10-30
1.1031
1.1141
2025-10-29
1.1021
1.1131
2025-10-28
1.1105
1.1215
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.45
债券
2.72
现金
4.16
其他
91.67
前10大股持仓占比： 0.41%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
237,335.00
0.09
C 制造业股票市值
794,961.20
0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
270,215.00
0.10
F 批发和零售业股票市值
75,600.00
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
266,250.00
0.10
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,340.00
0.02
J 金融业股票市值
1,991,967.00
0.75
K 房地产业股票市值
57,008.00
0.02
L 租赁和商务服务业股票市值
188,034.00
0.07
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
54,864.00
0.02
合计
3,988,574.20
1.50
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600737
中粮糖业
0.05
600282
南钢股份
0.04
601838
成都银行
0.04
601009
南京银行
0.04
601006
大秦铁路
0.04
601166
兴业银行
0.04
601288
农业银行
0.04
601939
建设银行
0.04
002540
亚太科技
0.04
601998
中信银行
0.04
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周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
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