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（基金代码：021482）
指数型
中风险(R3)
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15.52%
近一年涨跌幅
1.1207
净值 （2025-07-25）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.27
过去一周
-1.07
过去一月
-0.08
过去一季
6.25
过去半年
10.10
过去一年
15.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1207
1.1207
2025-07-24
1.1278
1.1278
2025-07-23
1.1363
1.1363
2025-07-22
1.1349
1.1349
2025-07-21
1.1328
1.1328
2025-07-18
1.1328
1.1328
2025-07-17
1.1275
1.1275
2025-07-16
1.1295
1.1295
2025-07-15
1.1335
1.1335
2025-07-14
1.1436
1.1436
2025-07-11
1.1361
1.1361
2025-07-10
1.1461
1.1461
2025-07-09
1.1403
1.1403
2025-07-08
1.1346
1.1346
2025-07-07
1.1368
1.1368
2025-07-04
1.1314
1.1314
2025-07-03
1.1214
1.1214
2025-07-02
1.1212
1.1212
2025-07-01
1.1189
1.1189
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.70
债券
2.90
现金
5.28
其他
88.12
前10大股持仓占比： 1.08%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
465,836.00
0.22
C 制造业股票市值
1,427,691.60
0.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
592,069.00
0.28
F 批发和零售业股票市值
147,616.00
0.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
635,496.00
0.30
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
123,805.00
0.06
J 金融业股票市值
4,362,207.00
2.07
K 房地产业股票市值
115,248.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
362,590.00
0.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
110,916.00
0.05
合计
8,343,474.60
3.95
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601838
成都银行
0.12
601166
兴业银行
0.12
600039
四川路桥
0.12
601006
大秦铁路
0.11
601998
中信银行
0.11
601825
沪农商行
0.11
600919
江苏银行
0.10
601077
渝农商行
0.10
601229
上海银行
0.10
601169
北京银行
0.09
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