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（基金代码：021367）
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0.9817
净值 （2024-09-27）
7.45%
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华龙
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
16.94
过去一月
17.02
过去一季
6.71
过去半年
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过去一年
--
过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-09-27
0.9817
0.9817
2024-09-26
0.9136
0.9136
2024-09-25
0.8838
0.8838
2024-09-24
0.8719
0.8719
2024-09-23
0.8387
0.8387
2024-09-20
0.8395
0.8395
2024-09-19
0.8434
0.8434
2024-09-18
0.8334
0.8334
2024-09-13
0.8367
0.8367
2024-09-12
0.8489
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2024-09-11
0.8531
0.8531
2024-09-10
0.8497
0.8497
2024-09-09
0.8450
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2024-09-06
0.8457
0.8457
2024-09-05
0.8629
0.8629
2024-09-04
0.8563
0.8563
2024-09-03
0.8595
0.8595
2024-09-02
0.8509
0.8509
2024-08-30
0.8699
0.8699
截止日期：2024-09-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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