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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A
（基金代码：021250）
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中高风险(R4)
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张金志
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
1.85
过去一月
-4.39
过去一季
-7.00
过去半年
6.16
过去一年
0.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.73
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.9327
0.9327
2025-11-27
0.9250
0.9250
2025-11-26
0.9237
0.9237
2025-11-25
0.9264
0.9264
2025-11-24
0.9230
0.9230
2025-11-21
0.9158
0.9158
2025-11-20
0.9340
0.9340
2025-11-19
0.9445
0.9445
2025-11-18
0.9534
0.9534
2025-11-17
0.9573
0.9573
2025-11-14
0.9729
0.9729
2025-11-13
0.9768
0.9768
2025-11-12
0.9767
0.9767
2025-11-11
0.9725
0.9725
2025-11-10
0.9723
0.9723
2025-11-07
0.9569
0.9569
2025-11-06
0.9569
0.9569
2025-11-05
0.9596
0.9596
2025-11-04
0.9532
0.9532
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.52
现金
4.65
其他
93.83
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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