6.28%
近一年涨跌幅
1.0862
净值 (2025-05-29)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.99
过去一周
-0.95
过去一月
2.92
过去一季
23.94
过去半年
23.91
过去一年
6.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.62
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.0862
1.0862
2025-05-28
1.0909
1.0909
2025-05-27
1.0861
1.0861
2025-05-26
1.1091
1.1091
2025-05-23
1.1057
1.1057
2025-05-22
1.0966
1.0966
2025-05-21
1.0988
1.0988
2025-05-20
1.0534
1.0534
2025-05-19
1.0424
1.0424
2025-05-16
1.0403
1.0403
2025-05-15
1.0369
1.0369
2025-05-14
1.0491
1.0491
2025-05-13
1.0537
1.0537
2025-05-12
1.0420
1.0420
2025-05-09
1.0600
1.0600
2025-05-08
1.0637
1.0637
2025-05-07
1.0814
1.0814
2025-05-06
1.0769
1.0769
2025-04-30
1.0464
1.0464
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核