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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-07-23
1.1696
1.1696
2025-07-22
1.1743
1.1743
2025-07-21
1.1526
1.1526
2025-07-18
1.1358
1.1358
2025-07-17
1.1253
1.1253
2025-07-16
1.1399
1.1399
2025-07-15
1.1432
1.1432
2025-07-14
1.1493
1.1493
2025-07-11
1.1269
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2025-07-10
1.1211
1.1211
2025-07-09
1.1252
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2025-07-08
1.1504
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2025-07-07
1.1407
1.1407
2025-07-04
1.1556
1.1556
2025-07-03
1.1671
1.1671
2025-07-02
1.1651
1.1651
2025-07-01
1.1593
1.1593
2025-06-30
1.1417
1.1417
2025-06-27
1.1368
1.1368
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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