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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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5.43
%
近一年涨跌幅
1.0921
净值 （2025-05-27）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.73
过去一周
-1.57
过去一月
1.35
过去一季
-2.96
过去半年
-0.54
过去一年
5.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.21
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.0921
1.0921
2025-05-26
1.0968
1.0968
2025-05-23
1.1048
1.1048
2025-05-22
1.1129
1.1129
2025-05-21
1.1136
1.1136
2025-05-20
1.1095
1.1095
2025-05-19
1.1031
1.1031
2025-05-16
1.1068
1.1068
2025-05-15
1.1119
1.1119
2025-05-14
1.1198
1.1198
2025-05-13
1.1080
1.1080
2025-05-12
1.1056
1.1056
2025-05-09
1.0945
1.0945
2025-05-08
1.0946
1.0946
2025-05-07
1.0881
1.0881
2025-05-06
1.0822
1.0822
2025-04-30
1.0732
1.0732
2025-04-29
1.0746
1.0746
2025-04-28
1.0765
1.0765
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.31
其他
94.69
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票简称
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