指数型
中高风险(R4)
18.08%
近一年涨跌幅
1.1660
净值 (2025-07-25)
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.92
过去一周
1.36
过去一月
4.06
过去一季
8.21
过去半年
7.70
过去一年
18.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.60
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1660
1.1660
2025-07-24
1.1725
1.1725
2025-07-23
1.1661
1.1661
2025-07-22
1.1661
1.1661
2025-07-21
1.1572
1.1572
2025-07-18
1.1504
1.1504
2025-07-17
1.1424
1.1424
2025-07-16
1.1363
1.1363
2025-07-15
1.1397
1.1397
2025-07-14
1.1402
1.1402
2025-07-11
1.1392
1.1392
2025-07-10
1.1378
1.1378
2025-07-09
1.1317
1.1317
2025-07-08
1.1323
1.1323
2025-07-07
1.1244
1.1244
2025-07-04
1.1291
1.1291
2025-07-03
1.1245
1.1245
2025-07-02
1.1184
1.1184
2025-07-01
1.1172
1.1172
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核