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（基金代码：020837）
指数型
中高风险(R4)
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44.40%
近一年涨跌幅
1.2969
净值 （2025-06-26）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.65
过去一周
4.26
过去一月
7.56
过去一季
0.49
过去半年
5.38
过去一年
44.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.69
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.2969
1.2969
2025-06-25
1.2978
1.2978
2025-06-24
1.2805
1.2805
2025-06-23
1.2513
1.2513
2025-06-20
1.2275
1.2275
2025-06-19
1.2439
1.2439
2025-06-18
1.2675
1.2675
2025-06-17
1.2636
1.2636
2025-06-16
1.2617
1.2617
2025-06-13
1.2432
1.2432
2025-06-12
1.2669
1.2669
2025-06-11
1.2629
1.2629
2025-06-10
1.2580
1.2580
2025-06-09
1.2699
1.2699
2025-06-06
1.2483
1.2483
2025-06-05
1.2515
1.2515
2025-06-04
1.2387
1.2387
2025-06-03
1.2291
1.2291
2025-05-30
1.2194
1.2194
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
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