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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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12.41
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1.1172
净值 （2025-06-13）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-0.51
过去一月
-0.41
过去一季
0.46
过去半年
2.38
过去一年
12.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.47
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1172
1.1172
2025-06-12
1.1247
1.1247
2025-06-11
1.1231
1.1231
2025-06-10
1.1145
1.1145
2025-06-09
1.1222
1.1222
2025-06-06
1.1229
1.1229
2025-06-05
1.1229
1.1229
2025-06-04
1.1168
1.1168
2025-06-03
1.1117
1.1117
2025-05-30
1.1088
1.1088
2025-05-29
1.1140
1.1140
2025-05-28
1.1077
1.1077
2025-05-27
1.1060
1.1060
2025-05-26
1.1147
1.1147
2025-05-23
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1.1229
2025-05-22
1.1329
1.1329
2025-05-21
1.1335
1.1335
2025-05-20
1.1272
1.1272
2025-05-19
1.1208
1.1208
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.45
其他
94.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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