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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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42.23
%
近一年涨跌幅
1.3055
净值 （2025-09-22）
0.76%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.25
过去一周
0.42
过去一月
4.16
过去一季
17.67
过去半年
17.39
过去一年
42.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.55
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.3055
1.3055
2025-09-19
1.2957
1.2957
2025-09-18
1.2938
1.2938
2025-09-17
1.3082
1.3082
2025-09-16
1.2982
1.2982
2025-09-15
1.3001
1.3001
2025-09-12
1.2940
1.2940
2025-09-11
1.3010
1.3010
2025-09-10
1.2762
1.2762
2025-09-09
1.2759
1.2759
2025-09-08
1.2849
1.2849
2025-09-05
1.2772
1.2772
2025-09-04
1.2494
1.2494
2025-09-03
1.2754
1.2754
2025-09-02
1.2835
1.2835
2025-09-01
1.2934
1.2934
2025-08-29
1.2847
1.2847
2025-08-28
1.2690
1.2690
2025-08-27
1.2534
1.2534
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.59
现金
3.30
其他
94.11
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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