23.01%
近一年涨跌幅
1.1847
净值 (2025-07-25)
-0.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.31
过去一周
1.49
过去一月
3.58
过去一季
8.62
过去半年
8.29
过去一年
23.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.47
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1847
1.1847
2025-07-24
1.1901
1.1901
2025-07-23
1.1836
1.1836
2025-07-22
1.1821
1.1821
2025-07-21
1.1733
1.1733
2025-07-18
1.1673
1.1673
2025-07-17
1.1589
1.1589
2025-07-16
1.1531
1.1531
2025-07-15
1.1572
1.1572
2025-07-14
1.1562
1.1562
2025-07-11
1.1550
1.1550
2025-07-10
1.1499
1.1499
2025-07-09
1.1484
1.1484
2025-07-08
1.1517
1.1517
2025-07-07
1.1437
1.1437
2025-07-04
1.1479
1.1479
2025-07-03
1.1455
1.1455
2025-07-02
1.1379
1.1379
2025-07-01
1.1388
1.1388
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核