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（基金代码：020754）
指数型
中风险(R3)
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25.58%
近一年涨跌幅
1.1837
净值 （2025-08-11）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.22
过去一周
1.27
过去一月
2.48
过去一季
6.76
过去半年
7.09
过去一年
25.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.37
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1837
1.1837
2025-08-08
1.1800
1.1800
2025-08-07
1.1802
1.1802
2025-08-06
1.1806
1.1806
2025-08-05
1.1766
1.1766
2025-08-04
1.1688
1.1688
2025-08-01
1.1636
1.1636
2025-07-31
1.1674
1.1674
2025-07-30
1.1915
1.1915
2025-07-29
1.1934
1.1934
2025-07-28
1.1886
1.1886
2025-07-25
1.1847
1.1847
2025-07-24
1.1901
1.1901
2025-07-23
1.1836
1.1836
2025-07-22
1.1821
1.1821
2025-07-21
1.1733
1.1733
2025-07-18
1.1673
1.1673
2025-07-17
1.1589
1.1589
2025-07-16
1.1531
1.1531
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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