23.04%
近一年涨跌幅
1.2778
净值 (2025-05-27)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
-1.66
过去一月
-3.34
过去一季
-9.96
过去半年
-9.09
过去一年
23.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.78
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.2778
1.2778
2025-05-26
1.2837
1.2837
2025-05-23
1.2709
1.2709
2025-05-22
1.2823
1.2823
2025-05-21
1.2925
1.2925
2025-05-20
1.2994
1.2994
2025-05-19
1.2975
1.2975
2025-05-16
1.2895
1.2895
2025-05-15
1.2926
1.2926
2025-05-14
1.3173
1.3173
2025-05-13
1.3090
1.3090
2025-05-12
1.3165
1.3165
2025-05-09
1.3120
1.3120
2025-05-08
1.3467
1.3467
2025-05-07
1.3453
1.3453
2025-05-06
1.3540
1.3540
2025-04-30
1.3243
1.3243
2025-04-29
1.3199
1.3199
2025-04-28
1.3158
1.3158
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.90
其他
94.1
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
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-
房地产
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-
非必需消费品
-
-
工业
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公用事业
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金融
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能源
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-
通信服务
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-
信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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