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（基金代码：020357）
指数型
中高风险(R4)
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59.39%
近一年涨跌幅
1.9136
净值 （2025-09-30）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.10
过去一周
9.10
过去一月
22.29
过去一季
42.56
过去半年
45.65
过去一年
59.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
91.36
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.9136
1.9136
2025-09-29
1.9204
1.9204
2025-09-26
1.8741
1.8741
2025-09-25
1.8869
1.8869
2025-09-24
1.8895
1.8895
2025-09-23
1.7540
1.7540
2025-09-22
1.6759
1.6759
2025-09-19
1.6483
1.6483
2025-09-18
1.6565
1.6565
2025-09-17
1.6020
1.6020
2025-09-16
1.5493
1.5493
2025-09-15
1.5482
1.5482
2025-09-12
1.5474
1.5474
2025-09-11
1.5400
1.5400
2025-09-10
1.4883
1.4883
2025-09-09
1.4870
1.4870
2025-09-08
1.5301
1.5301
2025-09-05
1.4972
1.4972
2025-09-04
1.4534
1.4534
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.43
现金
4.53
其他
94.04
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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