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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
（基金代码：020357）
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26.42
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净值 （2025-05-16）
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-1.71
过去一月
-3.26
过去一季
-1.61
过去半年
-8.78
过去一年
26.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.95
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.2895
1.2895
2025-05-15
1.2926
1.2926
2025-05-14
1.3173
1.3173
2025-05-13
1.3090
1.3090
2025-05-12
1.3165
1.3165
2025-05-09
1.3120
1.3120
2025-05-08
1.3467
1.3467
2025-05-07
1.3453
1.3453
2025-05-06
1.3540
1.3540
2025-04-30
1.3243
1.3243
2025-04-29
1.3199
1.3199
2025-04-28
1.3158
1.3158
2025-04-25
1.3219
1.3219
2025-04-24
1.3164
1.3164
2025-04-23
1.3280
1.3280
2025-04-22
1.3365
1.3365
2025-04-21
1.3251
1.3251
2025-04-18
1.3112
1.3112
2025-04-17
1.3295
1.3295
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.90
其他
94.1
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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