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华夏半导体材料设备ETF联接C
（基金代码：020357）
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净值 （2025-08-29）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
59.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5648
1.5648
2025-08-28
1.6156
1.6156
2025-08-27
1.5392
1.5392
2025-08-26
1.5544
1.5544
2025-08-25
1.5473
1.5473
2025-08-22
1.5588
1.5588
2025-08-21
1.4767
1.4767
2025-08-20
1.4779
1.4779
2025-08-19
1.4327
1.4327
2025-08-18
1.4560
1.4560
2025-08-15
1.4230
1.4230
2025-08-14
1.3962
1.3962
2025-08-13
1.4076
1.4076
2025-08-12
1.3897
1.3897
2025-08-11
1.3741
1.3741
2025-08-08
1.3714
1.3714
2025-08-07
1.3904
1.3904
2025-08-06
1.3867
1.3867
2025-08-05
1.3764
1.3764
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.43
现金
4.53
其他
94.04
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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