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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2025-09-03
1.5564
1.5564
2025-09-02
1.5602
1.5602
2025-09-01
1.6145
1.6145
2025-08-29
1.5722
1.5722
2025-08-28
1.6233
1.6233
2025-08-27
1.5465
1.5465
2025-08-26
1.5617
1.5617
2025-08-25
1.5546
1.5546
2025-08-22
1.5661
1.5661
2025-08-21
1.4836
1.4836
2025-08-20
1.4849
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2025-08-19
1.4394
1.4394
2025-08-18
1.4629
1.4629
2025-08-15
1.4296
1.4296
2025-08-14
1.4027
1.4027
2025-08-13
1.4141
1.4141
2025-08-12
1.3961
1.3961
2025-08-11
1.3805
1.3805
2025-08-08
1.3777
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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