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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：020334）
FOF
中风险(R3)
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3.16
%
近一年涨跌幅
1.0386
净值 （2025-06-23）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.08
过去一月
0.26
过去一季
0.29
过去半年
0.89
过去一年
3.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.86
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.0386
1.0386
2025-06-20
1.0381
1.0381
2025-06-19
1.0382
1.0382
2025-06-18
1.0392
1.0392
2025-06-17
1.0395
1.0395
2025-06-16
1.0394
1.0394
2025-06-13
1.0390
1.0390
2025-06-12
1.0401
1.0401
2025-06-11
1.0398
1.0398
2025-06-10
1.0389
1.0389
2025-06-09
1.0388
1.0388
2025-06-06
1.0382
1.0382
2025-06-05
1.0383
1.0383
2025-06-04
1.0380
1.0380
2025-06-03
1.0372
1.0372
2025-05-30
1.0371
1.0371
2025-05-29
1.0371
1.0371
2025-05-28
1.0364
1.0364
2025-05-27
1.0365
1.0365
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.27
债券
1.63
现金
5.81
其他
91.29
前10大股持仓占比： 1.21%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
336,951.00
0.08
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
86,265.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,843,813.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,055,117.00
0.27
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,322,146.00
0.83
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.28
00753
中国国航
0.03
06049
保利物业
0.22
600115
中国东航
0.19
001979
招商蛇口
0.15
600048
保利发展
0.11
002714
牧原股份
0.08
01024
快手W
0.06
01908
建发国际集团
0.05
02319
蒙牛乳业
0.04
基金工具
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收益计算器
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