在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：020334）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0298
净值 （2024-12-25）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.06
过去一月
0.20
过去一季
2.06
过去半年
2.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.98
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.0298
1.0298
2024-12-24
1.0302
1.0302
2024-12-23
1.0294
1.0294
2024-12-20
1.0299
1.0299
2024-12-19
1.0297
1.0297
2024-12-18
1.0304
1.0304
2024-12-17
1.0310
1.0310
2024-12-16
1.0316
1.0316
2024-12-13
1.0323
1.0323
2024-12-12
1.0341
1.0341
2024-12-11
1.0336
1.0336
2024-12-10
1.0339
1.0339
2024-12-09
1.0329
1.0329
2024-12-06
1.0329
1.0329
2024-12-05
1.0319
1.0319
2024-12-04
1.0321
1.0321
2024-12-03
1.0321
1.0321
2024-12-02
1.0319
1.0319
2024-11-29
1.0308
1.0308
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.81
债券
3.35
现金
6.82
其他
89.02
前10大股持仓占比： 0.88%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
175,320.00
0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
450,736.00
0.17
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
632,019.00
0.24
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,258,075.00
0.48
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06049
保利物业
0.29
600048
保利发展
0.24
00753
中国国航
0.04
601111
中国国航
0.17
01908
建发国际集团
0.07
605155
西大门
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
