35.16%
近一年涨跌幅
1.2060
净值 (2025-07-10)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
-0.77
过去一月
2.65
过去一季
9.10
过去半年
18.26
过去一年
35.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.60
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.2060
1.2060
2025-07-09
1.2109
1.2109
2025-07-08
1.2210
1.2210
2025-07-07
1.2062
1.2062
2025-07-04
1.2098
1.2098
2025-07-03
1.2153
1.2153
2025-07-02
1.2008
1.2008
2025-07-01
1.2236
1.2236
2025-06-30
1.2193
1.2193
2025-06-27
1.2011
1.2011
2025-06-26
1.2018
1.2018
2025-06-25
1.2221
1.2221
2025-06-24
1.1992
1.1992
2025-06-23
1.1743
1.1743
2025-06-20
1.1616
1.1616
2025-06-19
1.1676
1.1676
2025-06-18
1.1719
1.1719
2025-06-17
1.1624
1.1624
2025-06-16
1.1714
1.1714
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核