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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
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近一年涨跌幅
1.707
%
七日年化收益率 （2025-01-08）
0.4997
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
七日年化
万份收益
2025-01-08
1.707%
0.4997
2025-01-07
1.682%
0.4590
2025-01-06
1.680%
0.4669
2025-01-05
1.673%
0.4406
2025-01-04
1.679%
0.4406
2025-01-03
1.685%
0.4397
2025-01-02
1.693%
0.4994
2025-01-01
1.669%
0.4524
2024-12-31
1.670%
0.4556
2024-12-30
1.667%
0.4537
2024-12-29
2.018%
0.4516
2024-12-28
2.020%
0.4515
2024-12-27
2.021%
0.4548
2024-12-26
2.023%
0.4551
2024-12-25
2.026%
0.4547
2024-12-24
2.028%
0.4487
2024-12-23
2.036%
1.1160
2024-12-22
1.731%
0.4544
2024-12-21
1.728%
0.4543
截止日期：--
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
31.58
现金
32.89
其他
35.53
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
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工业
-
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公用事业
-
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金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
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持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240401
24农发01
11,500,000
1,161,640,256.76
4.92
2
112497958
24广州农村商业银行CD043
5,000,000
498,929,583.54
2.11
3
112415316
24民生银行CD316
5,000,000
498,703,976.21
2.11
4
112484902
24东莞银行CD161
5,000,000
498,548,869.36
2.11
5
112484994
24长沙银行CD210
5,000,000
498,522,234.66
2.11
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