华夏惠利货币D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏惠利货币D

（基金代码：020081）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.68%

近一年涨跌幅

1.434%

七日年化收益率（2025-07-25）

0.3813

万份收益

基金经理

邓子威

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.88

过去一周

0.03

过去一月

0.11

过去一季

0.39

过去半年

0.78

过去一年

1.68

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

3.10

日期

七日年化

万份收益

2025-07-25

1.434%

0.3813

2025-07-24

1.435%

0.3733

2025-07-23

1.440%

0.4432

2025-07-22

1.404%

0.3818

2025-07-21

1.413%

0.3840

2025-07-20

1.413%

0.3834

2025-07-19

1.415%

0.3834

2025-07-18

1.416%

0.3840

2025-07-17

1.417%

0.3815

2025-07-16

1.440%

0.3750

2025-07-15

1.453%

0.3990

2025-07-14

1.477%

0.3848

2025-07-13

1.485%

0.3861

2025-07-12

1.494%

0.3861

2025-07-11

1.503%

0.3862

2025-07-10

1.512%

0.4248

2025-07-09

1.500%

0.3997

2025-07-08

1.502%

0.4437

2025-07-07

1.479%

0.4000

截止日期：2025-07-18

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

56.41

现金

25.67

其他

17.92

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112509109

25浦发银行CD109

10,000,000

999,044,277.69

4.25

2

112505244

25建设银行CD244

10,000,000

992,647,484.45

4.22

3

112518161

25华夏银行CD161

10,000,000

988,472,655.93

4.20

4

112504035

25中国银行CD035

10,000,000

988,193,388.99

4.20

5

240309

24进出09

7,300,000

738,827,625.46

3.14

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-25)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-25)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-25)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-25)

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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