24.65%
近一年涨跌幅
1.1875
净值 (2025-07-23)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.68
过去一周
2.28
过去一月
7.90
过去一季
8.74
过去半年
3.95
过去一年
24.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.75
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1875
1.1875
2025-07-22
1.1867
1.1867
2025-07-21
1.1881
1.1881
2025-07-18
1.1809
1.1809
2025-07-17
1.1820
1.1820
2025-07-16
1.1610
1.1610
2025-07-15
1.1636
1.1636
2025-07-14
1.1443
1.1443
2025-07-11
1.1450
1.1450
2025-07-10
1.1387
1.1387
2025-07-09
1.1372
1.1372
2025-07-08
1.1432
1.1432
2025-07-07
1.1253
1.1253
2025-07-04
1.1374
1.1374
2025-07-03
1.1466
1.1466
2025-07-02
1.1342
1.1342
2025-07-01
1.1522
1.1522
2025-06-30
1.1545
1.1545
2025-06-27
1.1395
1.1395
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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