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（基金代码：019975）
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中高风险(R4)
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30.53%
近一年涨跌幅
1.2107
净值 （2025-07-25）
0.61%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.35
过去一周
2.02
过去一月
6.11
过去一季
11.34
过去半年
3.44
过去一年
30.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2107
1.2107
2025-07-24
1.2034
1.2034
2025-07-23
1.1934
1.1934
2025-07-22
1.1926
1.1926
2025-07-21
1.1940
1.1940
2025-07-18
1.1867
1.1867
2025-07-17
1.1878
1.1878
2025-07-16
1.1667
1.1667
2025-07-15
1.1694
1.1694
2025-07-14
1.1500
1.1500
2025-07-11
1.1506
1.1506
2025-07-10
1.1443
1.1443
2025-07-09
1.1428
1.1428
2025-07-08
1.1487
1.1487
2025-07-07
1.1307
1.1307
2025-07-04
1.1429
1.1429
2025-07-03
1.1521
1.1521
2025-07-02
1.1397
1.1397
2025-07-01
1.1577
1.1577
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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