指数型
中高风险(R4)
25.07%
近一年涨跌幅
1.1830
净值 (2024-12-27)
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.25
过去一周
0.49
过去一月
6.41
过去一季
19.01
过去半年
21.83
过去一年
25.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.30
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1830
1.1830
2024-12-26
1.1990
1.1990
2024-12-25
1.1650
1.1650
2024-12-24
1.1692
1.1692
2024-12-23
1.1569
1.1569
2024-12-20
1.1772
1.1772
2024-12-19
1.1723
1.1723
2024-12-18
1.1439
1.1439
2024-12-17
1.1250
1.1250
2024-12-16
1.1254
1.1254
2024-12-13
1.1393
1.1393
2024-12-12
1.1562
1.1562
2024-12-11
1.1549
1.1549
2024-12-10
1.1452
1.1452
2024-12-09
1.1334
1.1334
2024-12-06
1.1405
1.1405
2024-12-05
1.1233
1.1233
2024-12-04
1.1214
1.1214
2024-12-03
1.1269
1.1269
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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