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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中风险(R3)
免费开户
14.23
%
近一年涨跌幅
1.2374
净值 （2025-06-06）
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.44
过去一周
0.37
过去一月
1.76
过去一季
-5.82
过去半年
-4.23
过去一年
14.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.74
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2374
1.2374
2025-06-05
1.2458
1.2458
2025-06-04
1.2307
1.2307
2025-06-03
1.2313
1.2313
2025-05-30
1.2328
1.2328
2025-05-29
1.2506
1.2506
2025-05-28
1.2459
1.2459
2025-05-27
1.2460
1.2460
2025-05-26
1.2436
1.2436
2025-05-23
1.2451
1.2451
2025-05-22
1.2464
1.2464
2025-05-21
1.2616
1.2616
2025-05-20
1.2363
1.2363
2025-05-19
1.2215
1.2215
2025-05-16
1.2321
1.2321
2025-05-15
1.2343
1.2343
2025-05-14
1.2458
1.2458
2025-05-13
1.2413
1.2413
2025-05-12
1.2566
1.2566
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.40
债券
1.11
现金
7.23
其他
0.26
前10大股持仓占比： 57.58%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
28,915,552.92
20.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,800,695.36
22.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,330.92
0.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,686,200.00
3.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
118,310.76
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
66,570,089.96
46.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600115
中国东航
7.73
00670
中国东方航空股份
1.46
600029
南方航空
6.98
01055
中国南方航空股份
2.11
300750
宁德时代
7.89
603885
吉祥航空
7.49
01109
华润置地
6.37
00700
腾讯控股
6.02
301358
湖南裕能
5.80
00753
中国国航
5.73
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