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（基金代码：019914）
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近一年涨跌幅
1.1599
净值 （2024-10-17）
-1.24%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.29
过去一周
-7.51
过去一月
18.26
过去一季
17.48
过去半年
16.57
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
15.99
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1599
1.1599
2024-10-16
1.1745
1.1745
2024-10-15
1.1931
1.1931
2024-10-14
1.2318
1.2318
2024-10-11
1.2047
1.2047
2024-10-10
1.2541
1.2541
2024-10-09
1.2479
1.2479
2024-10-08
1.3816
1.3816
2024-09-30
1.2502
1.2502
2024-09-27
1.1226
1.1226
2024-09-26
1.0322
1.0322
2024-09-25
1.0110
1.0110
2024-09-24
1.0071
1.0071
2024-09-23
0.9733
0.9733
2024-09-20
0.9877
0.9877
2024-09-19
0.9939
0.9939
2024-09-18
0.9891
0.9891
2024-09-13
0.9808
0.9808
2024-09-12
1.0016
1.0016
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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