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（基金代码：019831）
指数型
中风险(R3)
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12.52%
近一年涨跌幅
1.1909
净值 （2025-06-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
0.40
过去一月
1.17
过去一季
0.25
过去半年
0.61
过去一年
12.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.09
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1909
1.1909
2025-06-06
1.1910
1.1910
2025-06-05
1.1898
1.1898
2025-06-04
1.1900
1.1900
2025-06-03
1.1877
1.1877
2025-05-30
1.1862
1.1862
2025-05-29
1.1894
1.1894
2025-05-28
1.1861
1.1861
2025-05-27
1.1839
1.1839
2025-05-26
1.1885
1.1885
2025-05-23
1.1967
1.1967
2025-05-22
1.2061
1.2061
2025-05-21
1.2054
1.2054
2025-05-20
1.1977
1.1977
2025-05-19
1.1903
1.1903
2025-05-16
1.1929
1.1929
2025-05-15
1.1997
1.1997
2025-05-14
1.2062
1.2062
2025-05-13
1.1918
1.1918
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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