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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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16.59
%
近一年涨跌幅
1.3829
净值 （2026-03-11）
1.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.67
过去一周
2.32
过去一月
0.53
过去一季
3.99
过去半年
3.67
过去一年
16.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.29
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3829
1.3829
2026-03-10
1.3655
1.3655
2026-03-09
1.3573
1.3573
2026-03-06
1.3721
1.3721
2026-03-05
1.3644
1.3644
2026-03-04
1.3515
1.3515
2026-03-03
1.3666
1.3666
2026-03-02
1.3745
1.3745
2026-02-27
1.3693
1.3693
2026-02-26
1.3640
1.3640
2026-02-25
1.3686
1.3686
2026-02-24
1.3635
1.3635
2026-02-13
1.3511
1.3511
2026-02-12
1.3698
1.3698
2026-02-11
1.3756
1.3756
2026-02-10
1.3714
1.3714
2026-02-09
1.3732
1.3732
2026-02-06
1.3634
1.3634
2026-02-05
1.3654
1.3654
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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