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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
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13.75
%
近一年涨跌幅
1.3463
净值 （2025-10-09）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.14
过去一周
1.57
过去一月
2.21
过去一季
9.63
过去半年
19.42
过去一年
13.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.63
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.3463
1.3463
2025-09-30
1.3255
1.3255
2025-09-29
1.3244
1.3244
2025-09-26
1.3129
1.3129
2025-09-25
1.3178
1.3178
2025-09-24
1.3144
1.3144
2025-09-23
1.3079
1.3079
2025-09-22
1.3115
1.3115
2025-09-19
1.3149
1.3149
2025-09-18
1.3104
1.3104
2025-09-17
1.3287
1.3287
2025-09-16
1.3216
1.3216
2025-09-15
1.3301
1.3301
2025-09-12
1.3278
1.3278
2025-09-11
1.3339
1.3339
2025-09-10
1.3174
1.3174
2025-09-09
1.3172
1.3172
2025-09-08
1.3222
1.3222
2025-09-05
1.3166
1.3166
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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