23.27%
近一年涨跌幅
1.2770
净值 (2025-07-24)
0.37%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.32
过去一周
3.35
过去一月
6.52
过去一季
10.06
过去半年
10.18
过去一年
23.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.70
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2770
1.2770
2025-07-23
1.2723
1.2723
2025-07-22
1.2755
1.2755
2025-07-21
1.2595
1.2595
2025-07-18
1.2454
1.2454
2025-07-17
1.2356
1.2356
2025-07-16
1.2303
1.2303
2025-07-15
1.2352
1.2352
2025-07-14
1.2390
1.2390
2025-07-11
1.2363
1.2363
2025-07-10
1.2363
1.2363
2025-07-09
1.2280
1.2280
2025-07-08
1.2295
1.2295
2025-07-07
1.2233
1.2233
2025-07-04
1.2264
1.2264
2025-07-03
1.2209
1.2209
2025-07-02
1.2121
1.2121
2025-07-01
1.2062
1.2062
2025-06-30
1.2023
1.2023
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%