17.20%
近一年涨跌幅
1.2454
净值 (2025-07-18)
0.79%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
0.74
过去一月
4.45
过去一季
7.85
过去半年
7.91
过去一年
17.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.54
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2454
1.2454
2025-07-17
1.2356
1.2356
2025-07-16
1.2303
1.2303
2025-07-15
1.2352
1.2352
2025-07-14
1.2390
1.2390
2025-07-11
1.2363
1.2363
2025-07-10
1.2363
1.2363
2025-07-09
1.2280
1.2280
2025-07-08
1.2295
1.2295
2025-07-07
1.2233
1.2233
2025-07-04
1.2264
1.2264
2025-07-03
1.2209
1.2209
2025-07-02
1.2121
1.2121
2025-07-01
1.2062
1.2062
2025-06-30
1.2023
1.2023
2025-06-27
1.2015
1.2015
2025-06-26
1.2085
1.2085
2025-06-25
1.2109
1.2109
2025-06-24
1.1988
1.1988
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
019831
基金合同生效日:
2023-11-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-08 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666