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（基金代码：019811）
养老目标基金
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近一年涨跌幅
0.6261
净值 （2024-09-11）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.24
过去一周
-1.09
过去一月
-2.43
过去一季
-7.65
过去半年
-11.24
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-18.79
日期
净值
累计净值
2024-09-11
0.6261
0.6261
2024-09-10
0.6285
0.6285
2024-09-09
0.6278
0.6278
2024-09-06
0.6322
0.6322
2024-09-05
0.6335
0.6335
2024-09-04
0.6330
0.6330
2024-09-03
0.6409
0.6409
2024-09-02
0.6417
0.6417
2024-08-30
0.6424
0.6424
2024-08-29
0.6405
0.6405
2024-08-28
0.6450
0.6450
2024-08-27
0.6453
0.6453
2024-08-26
0.6466
0.6466
2024-08-23
0.6472
0.6472
2024-08-22
0.6477
0.6477
2024-08-21
0.6469
0.6469
2024-08-20
0.6477
0.6477
2024-08-19
0.6480
0.6480
2024-08-16
0.6481
0.6481
截止日期：2024-09-11
数据来源：中国银河证券基金研究中心
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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