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6.96
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近一年涨跌幅
1.1495
净值 （2025-12-08）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.31
过去一周
-0.87
过去一月
-4.06
过去一季
1.34
过去半年
6.93
过去一年
6.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.95
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.1495
1.1495
2025-12-05
1.1610
1.1610
2025-12-04
1.1630
1.1630
2025-12-03
1.1655
1.1655
2025-12-02
1.1661
1.1661
2025-12-01
1.1596
1.1596
2025-11-28
1.1501
1.1501
2025-11-27
1.1525
1.1525
2025-11-26
1.1511
1.1511
2025-11-25
1.1527
1.1527
2025-11-24
1.1470
1.1470
2025-11-21
1.1470
1.1470
2025-11-20
1.1680
1.1680
2025-11-19
1.1731
1.1731
2025-11-18
1.1696
1.1696
2025-11-17
1.1882
1.1882
2025-11-14
1.1953
1.1953
2025-11-13
1.2051
1.2051
2025-11-12
1.2058
1.2058
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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