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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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净值 （2025-07-18）
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基金经理
刘睿聪
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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
12.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-18
1.1326
1.1326
2025-07-17
1.1266
1.1266
2025-07-16
1.1271
1.1271
2025-07-15
1.1284
1.1284
2025-07-14
1.1381
1.1381
2025-07-11
1.1316
1.1316
2025-07-10
1.1332
1.1332
2025-07-09
1.1228
1.1228
2025-07-08
1.1223
1.1223
2025-07-07
1.1221
1.1221
2025-07-04
1.1185
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2025-07-03
1.1125
1.1125
2025-07-02
1.1113
1.1113
2025-07-01
1.0999
1.0999
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0947
1.0947
2025-06-26
1.1034
1.1034
2025-06-25
1.1022
1.1022
2025-06-24
1.0978
1.0978
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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