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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
混合型
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净值 （2025-08-22）
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基金经理
刘睿聪
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过去一年
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日期
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累计净值
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1.1566
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1.1594
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1.1529
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1.1521
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1.1529
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2025-08-08
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1.1499
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2025-08-06
1.1493
1.1493
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1.1448
1.1448
2025-08-04
1.1320
1.1320
2025-08-01
1.1256
1.1256
2025-07-31
1.1238
1.1238
2025-07-30
1.1450
1.1450
2025-07-29
1.1411
1.1411
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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