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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
混合型
中风险(R3)
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8.67
%
近一年涨跌幅
1.1470
净值 （2025-11-21）
-1.80%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.08
过去一周
-4.04
过去一月
-1.57
过去一季
-1.07
过去半年
7.25
过去一年
8.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.70
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1470
1.1470
2025-11-20
1.1680
1.1680
2025-11-19
1.1731
1.1731
2025-11-18
1.1696
1.1696
2025-11-17
1.1882
1.1882
2025-11-14
1.1953
1.1953
2025-11-13
1.2051
1.2051
2025-11-12
1.2058
1.2058
2025-11-11
1.2026
1.2026
2025-11-10
1.2060
1.2060
2025-11-07
1.1982
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2025-11-06
1.1960
1.1960
2025-11-05
1.1866
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2025-11-04
1.1821
1.1821
2025-11-03
1.1768
1.1768
2025-10-31
1.1621
1.1621
2025-10-30
1.1719
1.1719
2025-10-29
1.1731
1.1731
2025-10-28
1.1728
1.1728
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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