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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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3.81
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基金经理
刘睿聪
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净值增长率(%)
今年以来
-0.58
过去一周
1.85
过去一月
4.10
过去一季
3.88
过去半年
1.40
过去一年
3.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.50
日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.0750
1.0750
2025-05-30
1.0692
1.0692
2025-05-29
1.0659
1.0659
2025-05-28
1.0616
1.0616
2025-05-27
1.0555
1.0555
2025-05-26
1.0562
1.0562
2025-05-23
1.0610
1.0610
2025-05-22
1.0680
1.0680
2025-05-21
1.0695
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2025-05-20
1.0618
1.0618
2025-05-19
1.0587
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2025-05-16
1.0563
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2025-05-15
1.0619
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2025-05-14
1.0682
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2025-05-13
1.0612
1.0612
2025-05-12
1.0567
1.0567
2025-05-09
1.0527
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2025-05-08
1.0465
1.0465
2025-05-07
1.0437
1.0437
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
成立日期：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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