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（基金代码：019549）
股票型
中高风险(R4)
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9.46%
近一年涨跌幅
0.1689
净值 （2025-06-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
潘中宁  李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
1.08
过去一月
2.74
过去一季
6.09
过去半年
0.06
过去一年
9.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.33
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.1689
0.1689
2025-06-11
0.1689
0.1689
2025-06-10
0.1688
0.1688
2025-06-09
0.1688
0.1688
2025-06-06
0.1682
0.1682
2025-06-05
0.1671
0.1671
2025-06-04
0.1673
0.1673
2025-06-03
0.1669
0.1669
2025-05-30
0.1653
0.1653
2025-05-29
0.1656
0.1656
2025-05-28
0.1649
0.1649
2025-05-27
0.1658
0.1658
2025-05-26
0.1633
0.1633
2025-05-23
0.1640
0.1640
2025-05-22
0.1645
0.1645
2025-05-21
0.1648
0.1648
2025-05-20
0.1665
0.1665
2025-05-19
0.1665
0.1665
2025-05-16
0.1663
0.1663
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元 
1.60%
　
200000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
1.30%
　
1000000美元 ≤ 申购金额 < 2000000美元 
0.90%
　
申购金额 ≥ 2000000美元 
200.00美元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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