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（基金代码：019470）
混合型
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近一年涨跌幅
1.0222
净值 （2024-10-17）
-1.69%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
-4.01
过去一月
15.44
过去一季
8.53
过去半年
7.33
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
2.22
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0222
1.0222
2024-10-16
1.0398
1.0398
2024-10-15
1.0381
1.0381
2024-10-14
1.0625
1.0625
2024-10-11
1.0481
1.0481
2024-10-10
1.0649
1.0649
2024-10-09
1.0512
1.0512
2024-10-08
1.1134
1.1134
2024-09-30
1.0901
1.0901
2024-09-27
1.0269
1.0269
2024-09-26
0.9790
0.9790
2024-09-25
0.9329
0.9329
2024-09-24
0.9245
0.9245
2024-09-23
0.8981
0.8981
2024-09-20
0.9013
0.9013
2024-09-19
0.8976
0.8976
2024-09-18
0.8929
0.8929
2024-09-13
0.8855
0.8855
2024-09-12
0.8873
0.8873
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.67
债券
现金
18.83
其他
0.5
前10大股持仓占比： 39.65%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,165,256.00
0.67
C 制造业股票市值
125,451,609.82
38.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
22,915,370.00
7.07
K 房地产业股票市值
6,497,670.00
2.00
L 租赁和商务服务业股票市值
924,255.00
0.29
M 科学研究和技术服务业股票市值
191,888.50
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
10,890.00
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
347,958.00
0.11
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
158,504,897.32
48.90
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.19
300750
宁德时代
6.54
01209
华润万象生活
5.31
09926
康方生物
3.11
600557
康缘药业
3.08
600276
恒瑞医药
3.07
02273
固生堂
2.97
01801
信达生物
2.88
06078
海吉亚医疗
2.30
603198
迎驾贡酒
2.20
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