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（基金代码：019470）
混合型
中风险(R3)
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29.43%
近一年涨跌幅
1.1670
净值 （2025-08-06）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.30
过去一周
-1.69
过去一月
3.46
过去一季
10.05
过去半年
19.04
过去一年
29.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.67
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.1670
1.1670
2025-08-05
1.1667
1.1667
2025-08-04
1.1613
1.1613
2025-08-01
1.1534
1.1534
2025-07-31
1.1575
1.1575
2025-07-30
1.1793
1.1793
2025-07-29
1.1867
1.1867
2025-07-28
1.1842
1.1842
2025-07-25
1.1787
1.1787
2025-07-24
1.1815
1.1815
2025-07-23
1.1734
1.1734
2025-07-22
1.1693
1.1693
2025-07-21
1.1625
1.1625
2025-07-18
1.1558
1.1558
2025-07-17
1.1457
1.1457
2025-07-16
1.1403
1.1403
2025-07-15
1.1441
1.1441
2025-07-14
1.1436
1.1436
2025-07-11
1.1436
1.1436
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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