2024-07-26 最新净值
累计净值: | 0.9102 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 0.43% |
成立日: | 2023-11-21 |
今年以来净值增长率: | -8.43% |
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过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | -8.98% |
基金经理: | 王君正 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -8.43 | 过去一周 | -3.42 |
过去一月 | -5.07 |
过去一季 | -8.93 |
过去半年 | -4.95 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -8.98 |
硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。
2023-11-21起,任期回报 -8.35%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 65.82 |
债券 | |
现金 | 33.98 |
其他 | 0.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 2,154,696.00 | 0.44 |
C 制造业股票市值 | 159,303,709.94 | 32.35 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 248,000.00 | 0.05 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 742,659.00 | 0.15 |
J 金融业股票市值 | 16,282,179.00 | 3.31 |
K 房地产业股票市值 | 1,640,661.00 | 0.33 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 332,142.50 | 0.07 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 10,300.00 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 7,499,817.00 | 1.52 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 188,214,164.44 | 38.22 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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600519 | 贵州茅台 | 8.92 |
01209 | 华润万象生活 | 5.35 |
300750 | 宁德时代 | 4.27 |
06078 | 海吉亚医疗 | 3.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.74 |
01801 | 信达生物 | 2.66 |
09926 | 康方生物 | 1.92 |
002179 | 中航光电 | 1.88 |
02273 | 固生堂 | 1.52 |
000516 | 国际医学 | 1.52 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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资产:
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数值(元)
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负债:
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数值(元)
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所有者权益
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数值(元)
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--
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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其中:政策性金融债
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1
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国家债券
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2
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央行票据
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3
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金融债券
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4
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企业债券
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5
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企业短期融资券
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6
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中期票据
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7
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可转债
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8
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其他
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9
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合计
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起