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华夏中证全指运输ETF发起式联接A
（基金代码：019404）
指数型
中高风险(R4)
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15.38
%
近一年涨跌幅
1.1090
净值 （2024-12-20）
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.13
过去一周
-1.93
过去一月
-0.51
过去一季
14.92
过去半年
7.98
过去一年
15.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.90
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1090
1.1090
2024-12-19
1.1181
1.1181
2024-12-18
1.1209
1.1209
2024-12-17
1.1207
1.1207
2024-12-16
1.1274
1.1274
2024-12-13
1.1308
1.1308
2024-12-12
1.1519
1.1519
2024-12-11
1.1406
1.1406
2024-12-10
1.1364
1.1364
2024-12-09
1.1372
1.1372
2024-12-06
1.1322
1.1322
2024-12-05
1.1160
1.1160
2024-12-04
1.1143
1.1143
2024-12-03
1.1247
1.1247
2024-12-02
1.1161
1.1161
2024-11-29
1.1026
1.1026
2024-11-28
1.0991
1.0991
2024-11-27
1.1007
1.1007
2024-11-26
1.0904
1.0904
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.74
债券
现金
5.84
其他
92.42
前10大股持仓占比： 0.97%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,784.00
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,710.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
221,144.80
1.63
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
11,796.00
0.09
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
240,434.80
1.77
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601816
京沪高铁
0.20
002352
顺丰控股
0.17
601919
中远海控
0.16
601006
大秦铁路
0.10
600009
上海机场
0.08
601111
中国国航
0.06
600115
中国东航
0.05
600029
南方航空
0.05
600233
圆通速递
0.05
601021
春秋航空
0.05
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