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华夏中证全指运输ETF发起式联接A
（基金代码：019404）
指数型
中高风险(R4)
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7.82
%
近一年涨跌幅
1.1087
净值 （2025-06-13）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.73
过去一周
0.19
过去一月
1.20
过去一季
3.62
过去半年
-1.95
过去一年
7.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.87
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1087
1.1087
2025-06-12
1.1109
1.1109
2025-06-11
1.1098
1.1098
2025-06-10
1.1072
1.1072
2025-06-09
1.1067
1.1067
2025-06-06
1.1066
1.1066
2025-06-05
1.1056
1.1056
2025-06-04
1.1084
1.1084
2025-06-03
1.1154
1.1154
2025-05-30
1.1139
1.1139
2025-05-29
1.1162
1.1162
2025-05-28
1.1111
1.1111
2025-05-27
1.1033
1.1033
2025-05-26
1.1054
1.1054
2025-05-23
1.0984
1.0984
2025-05-22
1.1150
1.1150
2025-05-21
1.1163
1.1163
2025-05-20
1.1091
1.1091
2025-05-19
1.1064
1.1064
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.21
债券
现金
7.30
其他
91.49
前10大股持仓占比： 0.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,820.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,330.00
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
200,950.60
1.15
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,531.00
0.07
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
221,631.60
1.27
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002352
顺丰控股
0.12
601816
京沪高铁
0.12
601919
中远海控
0.11
601006
大秦铁路
0.07
600009
上海机场
0.06
600115
中国东航
0.04
600029
南方航空
0.04
601111
中国国航
0.03
001965
招商公路
0.03
601021
春秋航空
0.03
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