(基金代码:019043)
债券型
中低风险(R2)
3.74%
近一年涨跌幅
1.0222
净值 (2025-06-12)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.13
过去一月
0.14
过去一季
1.05
过去半年
0.76
过去一年
3.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.93
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0222
1.0682
2025-06-11
1.0224
1.0684
2025-06-10
1.0220
1.0680
2025-06-09
1.0221
1.0681
2025-06-06
1.0218
1.0678
2025-06-05
1.0209
1.0669
2025-06-04
1.0207
1.0667
2025-06-03
1.0204
1.0664
2025-05-30
1.0205
1.0665
2025-05-29
1.0196
1.0656
2025-05-28
1.0202
1.0662
2025-05-27
1.0206
1.0666
2025-05-26
1.0210
1.0670
2025-05-23
1.0208
1.0668
2025-05-22
1.0208
1.0668
2025-05-21
1.0207
1.0667
2025-05-20
1.0207
1.0667
2025-05-19
1.0207
1.0667
2025-05-16
1.0202
1.0662
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核