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基金经理
杨宇
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最大
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今年以来
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过去一周
2.31
过去一月
-1.22
过去一季
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过去半年
-15.38
过去一年
-12.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9935
0.9935
2025-06-10
0.9844
0.9844
2025-06-09
0.9881
0.9881
2025-06-06
0.9792
0.9792
2025-06-05
0.9772
0.9772
2025-06-04
0.9711
0.9711
2025-06-03
0.9655
0.9655
2025-05-30
0.9654
0.9654
2025-05-29
0.9811
0.9811
2025-05-28
0.9719
0.9719
2025-05-27
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2025-05-26
0.9858
0.9858
2025-05-23
0.9938
0.9938
2025-05-22
1.0030
1.0030
2025-05-21
1.0126
1.0126
2025-05-20
1.0099
1.0099
2025-05-19
1.0094
1.0094
2025-05-16
1.0076
1.0076
2025-05-15
1.0048
1.0048
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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