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华夏专精特新混合发起式C
（基金代码：018917）
混合型
中风险(R3)
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18.96
%
近一年涨跌幅
1.1199
净值 （2025-06-10）
-1.92%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.48
过去一周
0.65
过去一月
1.29
过去一季
-2.14
过去半年
0.59
过去一年
18.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.99
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1199
1.1199
2025-06-09
1.1418
1.1418
2025-06-06
1.1198
1.1198
2025-06-05
1.1195
1.1195
2025-06-04
1.1078
1.1078
2025-06-03
1.1127
1.1127
2025-05-30
1.1093
1.1093
2025-05-29
1.1338
1.1338
2025-05-28
1.1138
1.1138
2025-05-27
1.1139
1.1139
2025-05-26
1.1190
1.1190
2025-05-23
1.0907
1.0907
2025-05-22
1.0873
1.0873
2025-05-21
1.1004
1.1004
2025-05-20
1.1098
1.1098
2025-05-19
1.1157
1.1157
2025-05-16
1.1149
1.1149
2025-05-15
1.1064
1.1064
2025-05-14
1.1256
1.1256
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.35
债券
现金
12.98
其他
6.67
前10大股持仓占比： 60.88%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
10,578,466.12
70.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,578,199.66
10.47
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
12,156,665.78
80.63
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688776
国光电气
7.69
605166
聚合顺
6.86
600105
永鼎股份
6.45
601702
华峰铝业
6.04
688596
正帆科技
6.03
300762
上海瀚讯
5.84
301269
华大九天
5.82
688768
容知日新
5.77
300699
光威复材
5.25
300811
铂科新材
5.13
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