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华夏专精特新混合发起式C
（基金代码：018917）
混合型
中风险(R3)
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9.18
%
近一年涨跌幅
1.1034
净值 （2024-12-20）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.30
过去一周
-0.33
过去一月
-1.41
过去一季
32.54
过去半年
15.18
过去一年
9.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.34
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1034
1.1034
2024-12-19
1.0895
1.0895
2024-12-18
1.0869
1.0869
2024-12-17
1.0867
1.0867
2024-12-16
1.0952
1.0952
2024-12-13
1.1071
1.1071
2024-12-12
1.1235
1.1235
2024-12-11
1.1190
1.1190
2024-12-10
1.1133
1.1133
2024-12-09
1.0989
1.0989
2024-12-06
1.1061
1.1061
2024-12-05
1.0987
1.0987
2024-12-04
1.0973
1.0973
2024-12-03
1.1103
1.1103
2024-12-02
1.1149
1.1149
2024-11-29
1.1020
1.1020
2024-11-28
1.0850
1.0850
2024-11-27
1.0915
1.0915
2024-11-26
1.0743
1.0743
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.93
债券
现金
9.71
其他
0.36
前10大股持仓占比： 40.5%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
22,549,987.46
75.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,438,077.61
8.20
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,808,409.19
6.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,796,474.26
90.14
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688312
燕麦科技
4.58
301269
华大九天
4.38
300394
天孚通信
4.16
688301
奕瑞科技
4.04
300699
光威复材
4.01
603009
北特科技
3.94
300762
上海瀚讯
3.88
301003
江苏博云
3.85
002851
麦格米特
3.84
688188
柏楚电子
3.82
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