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（基金代码：018917）
混合型
中风险(R3)
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5.64%
近一年涨跌幅
1.0533
净值 （2024-10-17）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
-3.00
过去一月
26.87
过去一季
18.12
过去半年
14.54
过去一年
5.64
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
5.33
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0533
1.0533
2024-10-16
1.0508
1.0508
2024-10-15
1.0539
1.0539
2024-10-14
1.0721
1.0721
2024-10-11
1.0546
1.0546
2024-10-10
1.0859
1.0859
2024-10-09
1.0936
1.0936
2024-10-08
1.1511
1.1511
2024-09-30
1.0498
1.0498
2024-09-27
0.9380
0.9380
2024-09-26
0.8883
0.8883
2024-09-25
0.8583
0.8583
2024-09-24
0.8518
0.8518
2024-09-23
0.8241
0.8241
2024-09-20
0.8325
0.8325
2024-09-19
0.8365
0.8365
2024-09-18
0.8308
0.8308
2024-09-13
0.8302
0.8302
2024-09-12
0.8379
0.8379
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.05
债券
现金
28.76
其他
0.19
前10大股持仓占比： 40%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
15,081,257.54
56.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,073,609.05
7.74
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
818,719.17
3.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
17,973,585.76
67.09
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688312
燕麦科技
5.80
300394
天孚通信
4.06
301269
华大九天
4.03
603507
振江股份
4.02
301003
江苏博云
3.97
002851
麦格米特
3.93
688188
柏楚电子
3.71
605166
聚合顺
3.71
688301
奕瑞科技
3.50
300762
上海瀚讯
3.27
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