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华夏专精特新混合发起式C (基金代码:018917)

  • 0.8897

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8897 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.66%
    成立日: 2023-09-12
  • 今年以来收益: -14.29%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -11.03%
  • 基金经理: 汤明真
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.29
过去一周 -7.21
过去一月 -10.42
过去一季 -10.95
过去半年 -9.10
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -11.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

汤明真起始日:2023-09-12

硕士。2017年4月加入华夏基金管理有限公司。

2023-09-12起,任期回报 -11.03%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 68.36
债券
现金 30.86
其他 0.78
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 15,070,739.28 52.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 852,757.30 2.98
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,129,936.77 3.95
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 17,053,433.35 59.64
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00564 郑煤机 4.93
00179 德昌电机控股 4.54
688636 智明达 4.41
02039 中集集团 4.34
301349 信德新材 4.30
603507 振江股份 4.02
688293 奥浦迈 3.95
688312 燕麦科技 3.84
688129 东来技术 3.48
301283 聚胶股份 3.46
持债明细
华夏专精特新混合发起式C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏专精特新混合发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688129
东来技术
1,773,610.90
6.20
2
688312
燕麦科技
1,548,067.20
5.41
3
688071
华依科技
1,524,449.54
5.33
4
688035
德邦科技
1,523,282.70
5.33
5
003033
征和工业
1,492,223.00
5.22
6
688355
明志科技
1,488,661.08
5.21
7
301360
荣旗科技
1,376,545.00
4.81
8
688636
智明达
1,353,722.64
4.73
9
301261
恒工精密
1,348,669.00
4.72
10
301021
英诺激光
1,347,554.00
4.71
11
02285
泉峰控股
1,307,770.23
4.57
12
02039
中集集团
1,306,530.44
4.57
13
688291
金橙子
1,299,529.84
4.54
14
301319
唯特偶
1,298,163.37
4.54
15
002330
得利斯
1,289,132.00
4.51
16
00564
郑煤机
1,279,938.40
4.48
17
00179
德昌电机控股
1,279,212.92
4.47
18
688478
晶升股份
1,269,658.76
4.44
19
688170
德龙激光
1,249,733.98
4.37
20
688115
思林杰
1,248,403.80
4.37
21
002446
盛路通信
1,218,631.00
4.26
22
688392
骄成超声
1,199,708.11
4.20
23
301349
信德新材
1,188,823.00
4.16
24
688293
奥浦迈
1,096,489.54
3.83
25
603507
振江股份
1,095,708.00
3.83
26
002812
恩捷股份
1,079,151.00
3.77
27
002709
天赐材料
1,077,997.00
3.77
28
688371
菲沃泰
999,758.73
3.50
29
301283
聚胶股份
963,922.00
3.37
30
603681
永冠新材
952,556.00
3.33
31
002895
川恒股份
817,388.00
2.86
32
688167
炬光科技
799,785.91
2.80
33
688270
臻镭科技
799,784.28
2.80
34
688155
先惠技术
799,717.64
2.80
35
688180
君实生物
799,651.89
2.80
36
603701
德宏股份
798,502.00
2.79
37
300769
德方纳米
791,901.00
2.77
38
688046
药康生物
749,586.81
2.62
39
301033
迈普医学
748,588.00
2.62
40
301080
百普赛斯
748,199.00
2.62
41
301012
扬电科技
747,333.00
2.61
42
688625
呈和科技
719,175.67
2.52
43
300416
苏试试验
701,242.00
2.45
44
688320
禾川科技
698,836.53
2.44
45
301160
翔楼新材
696,911.00
2.44
46
688301
奕瑞科技
696,020.64
2.43
47
300841
康华生物
692,995.00
2.42
48
688325
赛微微电
692,802.03
2.42
49
300990
同飞股份
691,337.00
2.42
50
688234
天岳先进
690,616.43
2.42
51
300920
润阳科技
690,422.00
2.41
52
301149
隆华新材
685,219.00
2.40
53
002903
宇环数控
644,183.00
2.25
54
002957
科瑞技术
599,596.00
2.10
55
301312
智立方
590,639.00
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688478
晶升股份
1,443,155.06
5.05
2
003033
征和工业
1,422,269.00
4.97
3
301360
荣旗科技
1,376,225.75
4.81
4
688115
思林杰
1,342,572.48
4.70
5
688071
华依科技
1,225,070.87
4.28
6
301319
唯特偶
1,207,479.31
4.22
7
02285
泉峰控股
1,204,876.69
4.21
8
002330
得利斯
1,137,733.98
3.98
9
688392
骄成超声
1,129,855.03
3.95
10
688371
菲沃泰
958,285.58
3.35
11
688270
臻镭科技
899,591.40
3.15
12
301160
翔楼新材
847,606.00
2.96
13
688155
先惠技术
821,491.06
2.87
14
301261
恒工精密
815,032.00
2.85
15
688046
药康生物
810,395.55
2.83
16
688180
君实生物
801,612.11
2.80
17
002895
川恒股份
798,901.00
2.79
18
688234
天岳先进
793,451.65
2.77
19
688320
禾川科技
788,921.39
2.76
20
688167
炬光科技
785,518.80
2.75
21
300841
康华生物
781,442.00
2.73
22
300416
苏试试验
779,395.00
2.73
23
688035
德邦科技
778,389.67
2.72
24
300920
润阳科技
773,589.00
2.71
25
301033
迈普医学
764,991.00
2.68
26
301080
百普赛斯
760,427.00
2.66
27
002812
恩捷股份
758,925.00
2.65
28
688129
东来技术
756,620.09
2.65
29
002709
天赐材料
754,320.00
2.64
30
300769
德方纳米
748,935.00
2.62
31
688625
呈和科技
741,506.85
2.59
32
301012
扬电科技
732,448.00
2.56
33
688355
明志科技
714,334.79
2.50
34
300990
同飞股份
713,951.00
2.50
35
301149
隆华新材
699,763.00
2.45
36
688325
赛微微电
684,971.57
2.40
37
301312
智立方
676,580.00
2.37
38
688301
奕瑞科技
662,018.80
2.32
39
301021
英诺激光
620,008.00
2.17
40
002957
科瑞技术
585,353.00
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏专精特新混合发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
6,945.03
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
168,958.21
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
63,596.65
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏专精特新混合发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏专精特新混合发起式C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏专精特新混合发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
626
43,936.22
-
-
17,501,237.49
63.63
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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