2024-07-26 最新净值
| 累计净值： | 0.8832 （2024-07-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.80% |
| 成立日： | 2023-09-12 |
| 今年以来净值增长率： | -14.91% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -- |
| 成立以来净值增长率： | -11.68% |
| 基金经理： | 汤明真 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.91 | 过去一周 | -1.55 |
| 过去一月 | -5.97 |
| 过去一季 | -6.16 |
| 过去半年 | -5.32 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -11.68 |
硕士。2017年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-09-12起，任期回报 -11.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 74.93 |
| 债券 | |
| 现金 | 23.63 |
| 其他 | 1.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 18,418,874.06 | 65.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,010,460.96 | 3.60 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,021,620.80 | 3.64 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 20,450,955.82 | 72.94 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688636 | 智明达 | 3.86 |
| 688312 | 燕麦科技 | 3.67 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.60 |
| 688129 | 东来技术 | 3.42 |
| 605166 | 聚合顺 | 3.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.36 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.26 |
| 301283 | 聚胶股份 | 3.09 |
| 603507 | 振江股份 | 3.05 |
| 300820 | 英杰电气 | 2.98 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688129
|
东来技术
|
1,773,610.90
|
6.20
|
|
2
|
688312
|
燕麦科技
|
1,548,067.20
|
5.41
|
|
3
|
688071
|
华依科技
|
1,524,449.54
|
5.33
|
|
4
|
688035
|
德邦科技
|
1,523,282.70
|
5.33
|
|
5
|
003033
|
征和工业
|
1,492,223.00
|
5.22
|
|
6
|
688355
|
明志科技
|
1,488,661.08
|
5.21
|
|
7
|
301360
|
荣旗科技
|
1,376,545.00
|
4.81
|
|
8
|
688636
|
智明达
|
1,353,722.64
|
4.73
|
|
9
|
301261
|
恒工精密
|
1,348,669.00
|
4.72
|
|
10
|
301021
|
英诺激光
|
1,347,554.00
|
4.71
|
|
11
|
02285
|
泉峰控股
|
1,307,770.23
|
4.57
|
|
12
|
02039
|
中集集团
|
1,306,530.44
|
4.57
|
|
13
|
688291
|
金橙子
|
1,299,529.84
|
4.54
|
|
14
|
301319
|
唯特偶
|
1,298,163.37
|
4.54
|
|
15
|
002330
|
得利斯
|
1,289,132.00
|
4.51
|
|
16
|
00564
|
郑煤机
|
1,279,938.40
|
4.48
|
|
17
|
00179
|
德昌电机控股
|
1,279,212.92
|
4.47
|
|
18
|
688478
|
晶升股份
|
1,269,658.76
|
4.44
|
|
19
|
688170
|
德龙激光
|
1,249,733.98
|
4.37
|
|
20
|
688115
|
思林杰
|
1,248,403.80
|
4.37
|
|
21
|
002446
|
盛路通信
|
1,218,631.00
|
4.26
|
|
22
|
688392
|
骄成超声
|
1,199,708.11
|
4.20
|
|
23
|
301349
|
信德新材
|
1,188,823.00
|
4.16
|
|
24
|
688293
|
奥浦迈
|
1,096,489.54
|
3.83
|
|
25
|
603507
|
振江股份
|
1,095,708.00
|
3.83
|
|
26
|
002812
|
恩捷股份
|
1,079,151.00
|
3.77
|
|
27
|
002709
|
天赐材料
|
1,077,997.00
|
3.77
|
|
28
|
688371
|
菲沃泰
|
999,758.73
|
3.50
|
|
29
|
301283
|
聚胶股份
|
963,922.00
|
3.37
|
|
30
|
603681
|
永冠新材
|
952,556.00
|
3.33
|
|
31
|
002895
|
川恒股份
|
817,388.00
|
2.86
|
|
32
|
688167
|
炬光科技
|
799,785.91
|
2.80
|
|
33
|
688270
|
臻镭科技
|
799,784.28
|
2.80
|
|
34
|
688155
|
先惠技术
|
799,717.64
|
2.80
|
|
35
|
688180
|
君实生物
|
799,651.89
|
2.80
|
|
36
|
603701
|
德宏股份
|
798,502.00
|
2.79
|
|
37
|
300769
|
德方纳米
|
791,901.00
|
2.77
|
|
38
|
688046
|
药康生物
|
749,586.81
|
2.62
|
|
39
|
301033
|
迈普医学
|
748,588.00
|
2.62
|
|
40
|
301080
|
百普赛斯
|
748,199.00
|
2.62
|
|
41
|
301012
|
扬电科技
|
747,333.00
|
2.61
|
|
42
|
688625
|
呈和科技
|
719,175.67
|
2.52
|
|
43
|
300416
|
苏试试验
|
701,242.00
|
2.45
|
|
44
|
688320
|
禾川科技
|
698,836.53
|
2.44
|
|
45
|
301160
|
翔楼新材
|
696,911.00
|
2.44
|
|
46
|
688301
|
奕瑞科技
|
696,020.64
|
2.43
|
|
47
|
300841
|
康华生物
|
692,995.00
|
2.42
|
|
48
|
688325
|
赛微微电
|
692,802.03
|
2.42
|
|
49
|
300990
|
同飞股份
|
691,337.00
|
2.42
|
|
50
|
688234
|
天岳先进
|
690,616.43
|
2.42
|
|
51
|
300920
|
润阳科技
|
690,422.00
|
2.41
|
|
52
|
301149
|
隆华新材
|
685,219.00
|
2.40
|
|
53
|
002903
|
宇环数控
|
644,183.00
|
2.25
|
|
54
|
002957
|
科瑞技术
|
599,596.00
|
2.10
|
|
55
|
301312
|
智立方
|
590,639.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688478
|
晶升股份
|
1,443,155.06
|
5.05
|
|
2
|
003033
|
征和工业
|
1,422,269.00
|
4.97
|
|
3
|
301360
|
荣旗科技
|
1,376,225.75
|
4.81
|
|
4
|
688115
|
思林杰
|
1,342,572.48
|
4.70
|
|
5
|
688071
|
华依科技
|
1,225,070.87
|
4.28
|
|
6
|
301319
|
唯特偶
|
1,207,479.31
|
4.22
|
|
7
|
02285
|
泉峰控股
|
1,204,876.69
|
4.21
|
|
8
|
002330
|
得利斯
|
1,137,733.98
|
3.98
|
|
9
|
688392
|
骄成超声
|
1,129,855.03
|
3.95
|
|
10
|
688371
|
菲沃泰
|
958,285.58
|
3.35
|
|
11
|
688270
|
臻镭科技
|
899,591.40
|
3.15
|
|
12
|
301160
|
翔楼新材
|
847,606.00
|
2.96
|
|
13
|
688155
|
先惠技术
|
821,491.06
|
2.87
|
|
14
|
301261
|
恒工精密
|
815,032.00
|
2.85
|
|
15
|
688046
|
药康生物
|
810,395.55
|
2.83
|
|
16
|
688180
|
君实生物
|
801,612.11
|
2.80
|
|
17
|
002895
|
川恒股份
|
798,901.00
|
2.79
|
|
18
|
688234
|
天岳先进
|
793,451.65
|
2.77
|
|
19
|
688320
|
禾川科技
|
788,921.39
|
2.76
|
|
20
|
688167
|
炬光科技
|
785,518.80
|
2.75
|
|
21
|
300841
|
康华生物
|
781,442.00
|
2.73
|
|
22
|
300416
|
苏试试验
|
779,395.00
|
2.73
|
|
23
|
688035
|
德邦科技
|
778,389.67
|
2.72
|
|
24
|
300920
|
润阳科技
|
773,589.00
|
2.71
|
|
25
|
301033
|
迈普医学
|
764,991.00
|
2.68
|
|
26
|
301080
|
百普赛斯
|
760,427.00
|
2.66
|
|
27
|
002812
|
恩捷股份
|
758,925.00
|
2.65
|
|
28
|
688129
|
东来技术
|
756,620.09
|
2.65
|
|
29
|
002709
|
天赐材料
|
754,320.00
|
2.64
|
|
30
|
300769
|
德方纳米
|
748,935.00
|
2.62
|
|
31
|
688625
|
呈和科技
|
741,506.85
|
2.59
|
|
32
|
301012
|
扬电科技
|
732,448.00
|
2.56
|
|
33
|
688355
|
明志科技
|
714,334.79
|
2.50
|
|
34
|
300990
|
同飞股份
|
713,951.00
|
2.50
|
|
35
|
301149
|
隆华新材
|
699,763.00
|
2.45
|
|
36
|
688325
|
赛微微电
|
684,971.57
|
2.40
|
|
37
|
301312
|
智立方
|
676,580.00
|
2.37
|
|
38
|
688301
|
奕瑞科技
|
662,018.80
|
2.32
|
|
39
|
301021
|
英诺激光
|
620,008.00
|
2.17
|
|
40
|
002957
|
科瑞技术
|
585,353.00
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
214,057.12
|
|
存出保证金
|
6,945.03
|
|
交易性金融资产
|
21,001,297.40
|
|
其中：股票投资
|
21,001,297.40
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
168,958.21
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
63,596.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
111,406.81
|
|
资产总计
|
30,721,349.19
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
1,975,433.73
|
|
应付赎回款
|
5,571.31
|
|
应付管理人报酬
|
28,017.47
|
|
应付托管费
|
4,669.59
|
|
应付销售服务费
|
1,769.64
|
|
应付交易费用
|
81,404.26
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
111,406.81
|
|
负债合计
|
2,126,868.55
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
27,504,071.11
|
|
未分配利润
|
1,090,409.53
|
|
所有者权益合计
|
28,594,480.64
|
|
负债和所有者权益总计
|
30,721,349.19
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
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其中:股票投资收益
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基金投资收益
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债券投资收益
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资产支持证券投资收益
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衍生工具收益
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股利收益
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3.公允价值变动收益
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4.汇兑收益
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5.其他收入
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二、费用
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1.管理人报酬
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2.托管费
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3.销售服务费
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4.交易费用
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5.利息支出
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其中:卖出回购金融资产支出
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6.其他费用
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三、利润总额
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减：所得税费用
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四、净利润
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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其中：政策性金融债
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1
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国家债券
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2
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央行票据
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-
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3
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金融债券
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-
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4
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企业债券
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-
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-
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5
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企业短期融资券
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-
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6
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中期票据
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-
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7
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可转债
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8
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其他
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9
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合计
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-
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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机构投资者
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个人投资者
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|||||
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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626
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43,936.22
|
-
|
-
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17,501,237.49
|
63.63
|
0.00
|
0.00
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2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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