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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018915）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.59
%
近一年涨跌幅
1.0662
净值 （2024-12-25）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.32
过去一周
0.03
过去一月
0.56
过去一季
4.75
过去半年
4.99
过去一年
6.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.62
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.0662
1.0662
2024-12-24
1.0669
1.0669
2024-12-23
1.0647
1.0647
2024-12-20
1.0658
1.0658
2024-12-19
1.0656
1.0656
2024-12-18
1.0659
1.0659
2024-12-17
1.0657
1.0657
2024-12-16
1.0669
1.0669
2024-12-13
1.0691
1.0691
2024-12-12
1.0737
1.0737
2024-12-11
1.0717
1.0717
2024-12-10
1.0718
1.0718
2024-12-09
1.0699
1.0699
2024-12-06
1.0701
1.0701
2024-12-05
1.0673
1.0673
2024-12-04
1.0677
1.0677
2024-12-03
1.0689
1.0689
2024-12-02
1.0686
1.0686
2024-11-29
1.0662
1.0662
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.88
债券
3.98
现金
1.52
其他
92.62
前10大股持仓占比： 1.97%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
211,358.00
0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
940,872.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
902,288.00
0.44
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,054,518.00
1.00
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.46
00753
中国国航
0.05
06049
保利物业
0.48
600048
保利发展
0.43
01908
建发国际集团
0.18
605155
西大门
0.10
00667
中国东方教育
0.10
02319
蒙牛乳业
0.09
01209
华润万象生活
0.07
000002
万科A
0.01
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