7.19%
近一年涨跌幅
1.0871
净值 (2025-07-07)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.02
过去一月
0.55
过去一季
2.14
过去半年
2.73
过去一年
7.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.71
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.0871
1.0871
2025-07-04
1.0872
1.0872
2025-07-03
1.0873
1.0873
2025-07-02
1.0866
1.0866
2025-07-01
1.0870
1.0870
2025-06-30
1.0869
1.0869
2025-06-27
1.0857
1.0857
2025-06-26
1.0853
1.0853
2025-06-25
1.0858
1.0858
2025-06-24
1.0833
1.0833
2025-06-23
1.0803
1.0803
2025-06-20
1.0793
1.0793
2025-06-19
1.0795
1.0795
2025-06-18
1.0819
1.0819
2025-06-17
1.0825
1.0825
2025-06-16
1.0829
1.0829
2025-06-13
1.0818
1.0818
2025-06-12
1.0838
1.0838
2025-06-11
1.0841
1.0841
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
2.48
债券
1.72
现金
4.07
其他
91.73
前10大股持仓占比: 2.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,979,103.00
0.24
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,044,553.00
0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,666,556.00
0.70
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
4,723,683.00
0.58
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
13,413,895.00
1.65
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00753
中国国航
0.01
601111
中国国航
0.44
001979
招商蛇口
0.35
06049
保利物业
0.35
600115
中国东航
0.25
002714
牧原股份
0.24
600048
保利发展
0.23
01024
快手W
0.17
02319
蒙牛乳业
0.13
600585
海螺水泥
0.10