(基金代码:018729)
股票型
中风险(R3)
4.21%
近一年涨跌幅
0.9670
净值 (2024-10-25)
1.59%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.60
过去一周
3.46
过去一月
21.19
过去一季
22.67
过去半年
8.17
过去一年
4.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.30
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9670
0.9670
2024-10-24
0.9519
0.9519
2024-10-23
0.9551
0.9551
2024-10-22
0.9522
0.9522
2024-10-21
0.9446
0.9446
2024-10-18
0.9347
0.9347
2024-10-17
0.9061
0.9061
2024-10-16
0.9093
0.9093
2024-10-15
0.9079
0.9079
2024-10-14
0.9263
0.9263
2024-10-11
0.9006
0.9006
2024-10-10
0.9345
0.9345
2024-10-09
0.9347
0.9347
2024-10-08
1.0116
1.0116
2024-09-30
0.9442
0.9442
2024-09-27
0.8595
0.8595
2024-09-26
0.8246
0.8246
2024-09-25
0.7979
0.7979
2024-09-24
0.7914
0.7914
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.89
债券
现金
5.98
其他
0.13
前10大股持仓占比: 5.47%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,963,663.00
0.43
B 采矿业股票市值
28,688,424.94
3.11
C 制造业股票市值
607,549,046.81
65.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
23,363,691.00
2.53
E 建筑业股票市值
15,043,591.00
1.63
F 批发和零售业股票市值
26,736,139.40
2.89
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
23,196,547.10
2.51
H 住宿和餐饮业股票市值
140,140.00
0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
55,385,741.09
5.99
J 金融业股票市值
31,136,167.90
3.37
K 房地产业股票市值
6,470,751.00
0.70
L 租赁和商务服务业股票市值
13,143,425.00
1.42
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,372,975.00
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
7,119,584.68
0.77
P 教育股票市值
2,375,494.00
0.26
Q 卫生和社会工作股票市值
7,709,225.00
0.83
R 文化、体育和娱乐业股票市值
11,477,369.00
1.24
合计
870,871,975.92
94.26
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002318
久立特材
0.66
002837
英维克
0.57
688208
道通科技
0.56
002773
康弘药业
0.55
603699
纽威股份
0.53
605333
沪光股份
0.53
300679
电连技术
0.53
002267
陕天然气
0.53
300226
上海钢联
0.51
301239
普瑞眼科
0.50
推荐基金