(基金代码:018729)
股票型
中风险(R3)
35.65%
近一年涨跌幅
1.1681
净值 (2025-06-10)
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.21
过去一周
1.76
过去一月
3.23
过去一季
4.63
过去半年
9.75
过去一年
35.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.81
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.1681
1.1681
2025-06-09
1.1761
1.1761
2025-06-06
1.1669
1.1669
2025-06-05
1.1613
1.1613
2025-06-04
1.1558
1.1558
2025-06-03
1.1479
1.1479
2025-05-30
1.1429
1.1429
2025-05-29
1.1511
1.1511
2025-05-28
1.1349
1.1349
2025-05-27
1.1367
1.1367
2025-05-26
1.1366
1.1366
2025-05-23
1.1307
1.1307
2025-05-22
1.1427
1.1427
2025-05-21
1.1524
1.1524
2025-05-20
1.1555
1.1555
2025-05-19
1.1458
1.1458
2025-05-16
1.1370
1.1370
2025-05-15
1.1336
1.1336
2025-05-14
1.1425
1.1425
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.13
债券
现金
6.67
其他
0.2
前10大股持仓占比: 8.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,455,001.00
0.23
B 采矿业股票市值
18,094,927.00
2.85
C 制造业股票市值
371,487,065.04
58.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
12,569,415.00
1.98
E 建筑业股票市值
7,348,643.00
1.16
F 批发和零售业股票市值
9,407,632.80
1.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
18,334,274.22
2.89
H 住宿和餐饮业股票市值
94,240.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
95,515,693.73
15.05
J 金融业股票市值
23,807,985.00
3.75
K 房地产业股票市值
8,161,885.00
1.29
L 租赁和商务服务业股票市值
10,904,448.25
1.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,633,931.58
1.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,978,297.00
0.78
P 教育股票市值
172,860.00
0.03
Q 卫生和社会工作股票市值
110,160.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,569,961.00
0.56
合计
597,646,419.62
94.16
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688235
百济神州
1.19
002851
麦格米特
0.99
300570
太辰光
0.89
002354
天娱数科
0.89
688279
峰岹科技
0.83
002648
卫星化学
0.75
601107
四川成渝
0.72
601899
紫金矿业
0.69
300768
迪普科技
0.67
688176
亚虹医药
0.66