2024-05-07 最新净值
累计净值: | 0.9338 (2024-05-07) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.52% |
成立日: | 2023-07-07 |
今年以来收益: | -4.98% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -6.62% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 广发证券 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.98 | 过去一周 | 2.44 |
过去一月 | 2.33 |
过去一季 | 29.30 |
过去半年 | -4.28 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -6.62 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-07-07起,任期回报 -6.62%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.58 |
债券 | |
现金 | 6.22 |
其他 | 0.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,588,851.00 | 0.28 |
B 采矿业股票市值 | 29,377,083.00 | 2.33 |
C 制造业股票市值 | 808,297,482.87 | 64.19 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 28,963,079.07 | 2.30 |
E 建筑业股票市值 | 12,282,374.00 | 0.98 |
F 批发和零售业股票市值 | 35,645,436.97 | 2.83 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 21,759,247.45 | 1.73 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,153,285.00 | 0.09 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 129,823,950.57 | 10.31 |
J 金融业股票市值 | 37,417,637.00 | 2.97 |
K 房地产业股票市值 | 10,506,419.45 | 0.83 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 15,796,981.60 | 1.25 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,107,208.21 | 0.88 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 16,111,146.98 | 1.28 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,597,117.00 | 0.29 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 19,332,903.68 | 1.54 |
合计 | 1,184,760,203.85 | 94.08 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 0.67 |
002212 | 天融信 | 0.54 |
000627 | 天茂集团 | 0.53 |
300323 | 华灿光电 | 0.52 |
601811 | 新华文轩 | 0.51 |
603699 | 纽威股份 | 0.49 |
601609 | 金田股份 | 0.47 |
002950 | 奥美医疗 | 0.47 |
002152 | 广电运通 | 0.47 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.47 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300502
|
新易盛
|
17,013,970.00
|
1.11
|
2
|
000811
|
冰轮环境
|
15,903,322.00
|
1.04
|
3
|
605058
|
澳弘电子
|
14,716,960.00
|
0.96
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
13,717,483.00
|
0.89
|
5
|
601138
|
工业富联
|
13,667,331.00
|
0.89
|
6
|
688981
|
中芯国际
|
12,906,529.86
|
0.84
|
7
|
601728
|
中国电信
|
12,757,693.00
|
0.83
|
8
|
002996
|
顺博合金
|
12,690,666.00
|
0.83
|
9
|
002724
|
海洋王
|
12,608,323.00
|
0.82
|
10
|
002027
|
分众传媒
|
12,576,801.00
|
0.82
|
11
|
300789
|
唐源电气
|
12,570,298.00
|
0.82
|
12
|
002517
|
恺英网络
|
12,349,135.00
|
0.80
|
13
|
600261
|
阳光照明
|
12,313,576.00
|
0.80
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
12,266,849.78
|
0.80
|
15
|
002811
|
郑中设计
|
12,217,657.00
|
0.80
|
16
|
000725
|
京东方A
|
12,061,201.00
|
0.79
|
17
|
000063
|
中兴通讯
|
12,022,546.40
|
0.78
|
18
|
300768
|
迪普科技
|
11,978,504.00
|
0.78
|
19
|
603166
|
福达股份
|
11,931,368.60
|
0.78
|
20
|
002558
|
巨人网络
|
11,727,620.00
|
0.76
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300502
|
新易盛
|
18,661,935.35
|
1.22
|
2
|
000811
|
冰轮环境
|
14,977,333.50
|
0.98
|
3
|
605058
|
澳弘电子
|
13,554,067.00
|
0.88
|
4
|
002517
|
恺英网络
|
13,211,265.00
|
0.86
|
5
|
300789
|
唐源电气
|
12,891,647.50
|
0.84
|
6
|
002558
|
巨人网络
|
11,879,145.00
|
0.77
|
7
|
688981
|
中芯国际
|
10,925,679.22
|
0.71
|
8
|
300808
|
久量股份
|
10,790,997.00
|
0.70
|
9
|
603390
|
通达电气
|
10,306,767.00
|
0.67
|
10
|
002605
|
姚记科技
|
9,995,853.00
|
0.65
|
11
|
603053
|
成都燃气
|
9,834,129.40
|
0.64
|
12
|
600583
|
海油工程
|
9,707,462.00
|
0.63
|
13
|
605179
|
一鸣食品
|
9,632,617.00
|
0.63
|
14
|
603166
|
福达股份
|
9,539,536.00
|
0.62
|
15
|
002981
|
朝阳科技
|
9,467,897.75
|
0.62
|
16
|
688095
|
福昕软件
|
9,307,155.49
|
0.61
|
17
|
002996
|
顺博合金
|
9,301,559.00
|
0.61
|
18
|
002331
|
皖通科技
|
9,286,816.00
|
0.61
|
19
|
688435
|
英方软件
|
9,272,566.16
|
0.60
|
20
|
300822
|
贝仕达克
|
9,049,433.00
|
0.59
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
906,460.80
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,676,747.35
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
30,547
|
51,087.32
|
355,128,041.99
|
22.76
|
1,205,436,281.23
|
77.24
|
0.00
|
0.00
|
2024-5-6过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-7过去一年收益率
立即购买费率1折起