(基金代码:018728)
股票型
中风险(R3)
-1.03%
近一年涨跌幅
0.9751
净值 (2025-01-03)
-2.89%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.23
过去一周
-7.67
过去一月
-7.63
过去一季
2.76
过去半年
17.61
过去一年
-1.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.49
日期
净值
累计净值
2025-01-03
0.9751
0.9751
2025-01-02
1.0041
1.0041
2024-12-31
1.0289
1.0289
2024-12-30
1.0523
1.0523
2024-12-27
1.0561
1.0561
2024-12-26
1.0448
1.0448
2024-12-25
1.0365
1.0365
2024-12-24
1.0503
1.0503
2024-12-23
1.0380
1.0380
2024-12-20
1.0724
1.0724
2024-12-19
1.0628
1.0628
2024-12-18
1.0582
1.0582
2024-12-17
1.0502
1.0502
2024-12-16
1.0781
1.0781
2024-12-13
1.0802
1.0802
2024-12-12
1.0962
1.0962
2024-12-11
1.0873
1.0873
2024-12-10
1.0703
1.0703
2024-12-09
1.0651
1.0651
截止日期:2025-01-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
94.00
债券
0.10
现金
5.64
其他
0.26
前10大股持仓占比: 5.59%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,161,014.00
0.22
B 采矿业股票市值
28,480,843.40
2.92
C 制造业股票市值
630,340,474.09
64.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
24,550,761.00
2.51
E 建筑业股票市值
7,407,477.00
0.76
F 批发和零售业股票市值
12,264,209.00
1.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,451,165.00
3.12
H 住宿和餐饮业股票市值
417,722.40
0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,324,343.83
9.25
J 金融业股票市值
31,298,580.50
3.21
K 房地产业股票市值
9,853,093.00
1.01
L 租赁和商务服务业股票市值
7,012,778.00
0.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,692,133.00
0.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,458,098.80
0.56
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
560,624.00
0.06
R 文化、体育和娱乐业股票市值
32,703,191.00
3.35
合计
919,976,508.02
94.24
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600718
东软集团
0.62
688018
乐鑫科技
0.60
002249
大洋电机
0.60
000902
新洋丰
0.57
600273
嘉化能源
0.56
688031
星环科技
0.55
688686
奥普特
0.54
600007
中国国贸
0.52
000969
安泰科技
0.52
603299
苏盐井神
0.51
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