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净值 （2025-06-09）
0.34%
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10天
30天
90天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.68
过去一周
1.91
过去一月
-2.94
过去一季
-14.66
过去半年
0.07
过去一年
25.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.03
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0303
1.0303
2025-06-06
1.0268
1.0268
2025-06-05
1.0328
1.0328
2025-06-04
1.0187
1.0187
2025-06-03
1.0121
1.0121
2025-05-30
1.0110
1.0110
2025-05-29
1.0315
1.0315
2025-05-28
1.0198
1.0198
2025-05-27
1.0215
1.0215
2025-05-26
1.0360
1.0360
2025-05-23
1.0331
1.0331
2025-05-22
1.0440
1.0440
2025-05-21
1.0529
1.0529
2025-05-20
1.0611
1.0611
2025-05-19
1.0573
1.0573
2025-05-16
1.0637
1.0637
2025-05-15
1.0600
1.0600
2025-05-14
1.0787
1.0787
2025-05-13
1.0809
1.0809
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.51
债券
现金
6.10
其他
93.39
前10大股持仓占比： 0.4%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,251,998.01
0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,067,972.58
0.09
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
85,580.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,405,550.59
0.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688686
奥普特
0.12
688160
步科股份
0.09
688169
石头科技
0.05
688777
中控技术
0.04
688188
柏楚电子
0.02
688017
绿的谐波
0.02
603486
科沃斯
0.02
688343
云天励飞
0.02
688322
奥比中光
0.01
601608
中信重工
0.01
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