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1.38%
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今年
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历史净值
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今年以来
10.41
过去一周
-0.99
过去一月
4.15
过去一季
44.10
过去半年
25.23
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.40
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0140
1.0140
2024-12-19
1.0002
1.0002
2024-12-18
0.9927
0.9927
2024-12-17
0.9845
0.9845
2024-12-16
1.0098
1.0098
2024-12-13
1.0241
1.0241
2024-12-12
1.0466
1.0466
2024-12-11
1.0556
1.0556
2024-12-10
1.0659
1.0659
2024-12-09
1.0296
1.0296
2024-12-06
1.0268
1.0268
2024-12-05
1.0217
1.0217
2024-12-04
1.0074
1.0074
2024-12-03
0.9938
0.9938
2024-12-02
0.9966
0.9966
2024-11-29
0.9677
0.9677
2024-11-28
0.9191
0.9191
2024-11-27
0.9315
0.9315
2024-11-26
0.9119
0.9119
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.66
债券
现金
5.06
其他
93.28
前10大股持仓占比： 0.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,141,400.90
1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
572,390.77
0.36
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
31,293.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,745,084.67
1.74
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.19
002230
科大讯飞
0.17
002236
大华股份
0.12
688777
中控技术
0.11
688169
石头科技
0.10
002008
大族激光
0.07
002472
双环传动
0.06
688188
柏楚电子
0.06
300024
机器人
0.05
002139
拓邦股份
0.05
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