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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
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26.53
日期
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累计净值
2025-05-23
1.2653
1.2653
2025-05-22
1.2617
1.2617
2025-05-21
1.2764
1.2764
2025-05-20
1.2666
1.2666
2025-05-19
1.2491
1.2491
2025-05-16
1.2523
1.2523
2025-05-15
1.2583
1.2583
2025-05-14
1.2697
1.2697
2025-05-13
1.2421
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2025-05-12
1.2694
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2025-05-09
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2025-05-08
1.2361
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2025-05-07
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2025-05-06
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2025-04-30
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2025-04-29
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2025-04-25
1.2033
1.2033
2025-04-24
1.2002
1.2002
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
5.21
其他
94.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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