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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.2289
净值 （2026-04-30）
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.53
过去一周
-0.68
过去一月
2.26
过去一季
-8.33
过去半年
-10.41
过去一年
2.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.89
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.2289
1.2289
2026-04-29
1.2456
1.2456
2026-04-28
1.2233
1.2233
2026-04-27
1.2388
1.2388
2026-04-24
1.2433
1.2433
2026-04-23
1.2373
1.2373
2026-04-22
1.2465
1.2465
2026-04-21
1.2650
1.2650
2026-04-20
1.2600
1.2600
2026-04-17
1.2532
1.2532
2026-04-16
1.2602
1.2602
2026-04-15
1.2343
1.2343
2026-04-14
1.2287
1.2287
2026-04-13
1.2202
1.2202
2026-04-10
1.2276
1.2276
2026-04-09
1.2216
1.2216
2026-04-08
1.2310
1.2310
2026-04-07
1.2026
1.2026
2026-04-03
1.2039
1.2039
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.72
现金
2.66
其他
94.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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